Chỉ báo Stochastic là gì? Chỉ báo Stochastic có ý nghĩa và cách sử dụng ra sao cho thật hiệu quả trong đầu tư ngoại hối Forex?
Trong số nhóm các loại chỉ báo về động lượng, chắc chắn bạn đã từng nghe đến RSI hay MACD, Stochastic,… Và, Stochastic là cái tên cực kỳ phổ biến được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp ưa chuộng sử dụng khi giao dịch Forex.
Nó đóng vai trò cung cấp các tín hiệu quan trọng để Trader xác định nhanh xu hướng cũng như tốc độ di chuyển của thị trường giá. Bài viết hôm nay, Dautugiaodichforex mời bạn cùng tìm hiểu tất tần tật những thông tin về chỉ báo Stochastic là gì. Đồng thời cũng hướng dẫn bạn cách cài đặt, sử dụng sao cho đơn giản và hiệu quả nhất, cùng theo dõi nhé!
Chỉ báo Stochastic là gì?
Nội dung chính
Chỉ báo Stochastic (Stochastic Oscillator), hay còn được gọi với thuật ngữ quen thuộc hơn là chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Một công cụ quan trọng trong môi trường ngoại hối được dùng để so sánh các mức giá khi đóng cửa cùng một phạm vi giá nào đó trong khoảng thời gian nhất định.
Nói một cách nôm na, Stochastic giúp nhà đầu tư xác định động lượng của giá và đo lường cường độ mà xu hướng giá đó đang dao động. Không chỉ trong Forex, Stochastic cũng được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực tài chính khác.
Sự hình thành và ra đời của chỉ báo Stochastic là gì?
George Lane một diễn giả và là Trader chứng khoán nổi tiếng chính là cha đẻ đã phát minh ra loại chỉ báo này. Thời điểm nó ra đời cũng khá lâu, tầm khoảng những năm đầu của thập niên 50. Khi mà chưa ai phát hiện ra chỉ báo Stochastic là gì cũng như chưa nhận thấy tính năng hữu hiệu của nó.
Theo George Lane, tốc độ dao động hay động lượng của giá luôn luôn diễn ra trước các diễn biến về giá trên thị trường. Trong khi đó, Stochastic lại có thể xác định, đo lường được tốc độ và động lượng một cách rõ ràng. Vì, nó không tuân thủ theo bất cứ nguyên tắc, yếu tố nào khác như giá hay khối lượng giao dịch,…
Các thành phần cấu tạo nên chỉ báo Stochastic là gì?
Stochastic trên bản đồ thị nghiên cứu, phân tích về thị trường giá được cấu thành từ 2 bộ phận chính: %K và %D. Chúng được biểu thị dưới dạng đường vẽ dao động thể hiện những ý nghĩa riêng biệt:
- Đường dao động %K được nhận diện bằng màu Xanh, là đường dao động giá chính.
- Đường dao động %D lại sở hữu màu Cam, thường có độ trễ chênh lệch đáng kể so với đường dao động %K. Đây là đường dao động trung bình xuất hiện trong phép tính toán SMA của đường %K.
Ngoài ra, khi đọc chỉ báo dao động ngẫu nhiên, bạn còn cần phải dựa trên bộ phận đường biên. Đường này được mặc định với giá trị 20 cho vị trí đường biên bên dưới đồ thị và số 80 cho đường biên bên trên đồ thị.
Theo đó, đường biên dao động ở số 80 chứng tỏ xu hướng giá của thị trường đang ở tình trạng quá mua. Ngược lại, tình trạng quá bán sẽ diễn ra trên thị trường giá nếu đường biên dao động rơi vào đường biên số 20.
Nhà đầu tư sẽ dựa vào đây để cân nhắc đưa ra các quyết định vào lệnh mua hay bán đúng đắn nhất.
Cách tính và công thức tính chỉ báo Stochastic là gì?
Nhiều người thắc mắc, không biết công thức tính chỉ báo Stochastic là gì, có phức tạp hay không. Thì dưới đây, bạn có thể tham khảo và áp dụng công thức sau vô cùng đơn giản và dễ hiểu:
%K = [(C – L14)/(H14 – L14)] x 100
Trong đó:
- C: Ký hiệu biểu thị cho giá đóng cửa gần đây nhất của công cụ là bao nhiêu.
- L14: Ký hiệu cho mức giá thấp nhất của công cụ trong khoảng thời gian cụ thể là 14 ngày.
- H14: Ký hiệu giá cao nhất trong khoảng thời gian cụ thể là 14 ngày của công cụ.
Chú ý:
Như đã nói, người ta chỉ tính đường dao động %K, còn đường %D thì dựa trên những dữ liệu của đường %K trong công thức SMA. Đường %K thường phản ánh các giá trị thực sự của từng hành động giá trên thị trường, nhận định vùng phân kỳ của đường %D. Từ đó, nhà đầu tư sẽ biết được đâu là vị trí quá mua và quá bán để vào lệnh chi chính xác, hiệu quả.
Hướng dẫn các bước cài đặt cụ thể chỉ báo Stochastic
Như đã tìm hiểu chỉ báo Stochastic là gì, có thể thấy nó cũng giống như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, đều có sẵn trên các nền tảng giao dịch. Việc sử dụng chúng cũng đã được mặc định, vô cùng đơn giản và dễ dàng. Dưới đây là những bước hướng dẫn bạn cách cài đặt Stochastic trên nền tảng MT4 tiêu biểu, bạn quan tâm cùng tham khảo nhé!
Bước 1: Mở phần mềm MT4 lên và tiến hành đăng nhập vào tài khoản có sẵn đã đăng ký trước đó.
Bước 2: Lúc này, bạn tìm nhanh trên thanh công cụ nằm ngang trong nền tảng mục Insert để chọn Indicators. Sau đó, rà chuột quan sát để kiếm, rồi nhấp vào Oscillator và Stochastic Oscillator.
Bước 3: Ở bước này, bạn thực hiện cài đặt các thông số kỹ thuật cho các mục như: Parameters, Levels, Scale, Visualization.
- Mục Parameters hỗ trợ cài đặt các chỉ số như: Chọn đường %K hay %D trên Chart, giá của nến Price Field, Main, Signal – điều chỉnh màu sắc, độ đậm nhạt của các đường dao động.
- Mục Levels giúp điều chỉnh các mức đường biên của chỉ báo Stochastic: Thông số 20 là chỉ vùng quá bán, thông số 80 chỉ vùng quá mua.
- Visualization hỗ trợ cài đặt khung thời gian hiển thị Stochastic mà bạn mong muốn
Bước 4: Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấp chuột Trái vào phần OK là đã hoàn tất việc cài đặt Stochastic trên biểu đồ giá.
Ý nghĩa thực sự của chỉ báo Stochastic là gì?
Muốn thực sự lớn mạnh về tài khoản và thành công rực rỡ trong môi trường đầu tư ngoại hối, các Trader cần phải nắm bắt được nhiều vấn đề. Trong số đó, hiểu ý nghĩa cũng như bản chất hoạt động của chỉ báo Stochastic là gì cũng rất quan trọng. Bởi, nó sẽ cung cấp nhiều thông tin có ích giúp bạn đưa ra quyết định đặt lệnh giao dịch hiệu quả cao hơn. Cụ thể:
- Stochastic giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định được trên biểu đồ về giá, đâu là vùng quá mua và vùng quá bán.
- Ngoài ra, chỉ báo này còn giúp bạn dự đoán sự đảo chiều giá khi nào xảy ra, nhận định đúng xu hướng thị trường. Từ đó, bạn cũng có quyết định vào lệnh mua hay bán cho chuẩn xác từng thời điểm.
Bí quyết để sử dụng hiệu quả chỉ báo Stochastic là gì?
Trong cộng đồng Trader, hầu như ai cũng đánh giá chỉ báo Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật khá lợi hại. Hiểu được chỉ báo Stochastic là gì, nhà đầu tư sẽ xác định được các điểm đảo chiều của xu hướng giá, vùng quá mua, quá bán một cách tương đối chính xác.
Tuy nhiên, không có gì là dễ nếu bạn không tự mình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và chọn lọc ra bí quyết. Dưới đây là một số bí quyết sử dụng Stochastic có thể bạn chưa biết, hãy lưu lại ngay để không bỏ lỡ cơ hội thành công nào nhé!
- Nên kết hợp chỉ báo Stochastic cùng RSI, cả 2 đều là chỉ báo động lượng giúp nâng độ chính xác cao hơn khi xác định vùng quá mua và quá bán.
- Luôn phân tích Stochastic kết hợp với đường Trendline, thực hiện các giao dịch thuận xu hướng. Stochastic và Trendline đi cùng một chiều tăng hoặc giảm sẽ gia tăng xác suất thành công cho các giao dịch vào lệnh hơn.
- Mô hình nến đảo chiều cũng là sự kết hợp tuyệt vời cho Stochastic, chúng hỗ trợ lẫn nhau cung cấp các tín hiệu chính xác mạnh mẽ. Các nhà đầu tư khi nhận định cũng trở nên yên tâm, tự tin và bớt lo lắng rủi ro hơn.
- Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo dao động ngẫu nhiên cùng các đường như MA, EMA,… để xác định điểm đảo chiều bất bại nhé!
Một số lưu ý quan trọng cần biết khi sử dụng chỉ báo Stochastic
Hiểu chỉ báo Stochastic là gì, chức năng, ý nghĩa mà chúng đem lại bạn sẽ thấy chúng không hề khó khăn hay phức tạp. Cách sử dụng hay cài đặt loại chỉ báo này cũng vô cùng đơn giản, dễ dàng. Song, không có bất cứ công cụ nào là tuyệt đối chính xác, trong quá trình giao dịch với Stochastic bạn vẫn có thể gặp rủi ro.
Cho nên, hãy lưu ý một số điểm quan trọng sau đây để gia tăng hiệu quả sử dụng bạn nhé!
- Kết hợp cùng một số chỉ báo vừa nêu trên để xác định xu hướng thị trường, các điểm vào lệnh chính xác hơn.
- Chỉ báo Stochastic khi ở các vị trí khung càng lớn sẽ càng cung cấp tín hiệu có độ chính xác cao hơn và ít bị sai lệch hẳn.
- Nên nhớ, bạn chỉ nên giao dịch thuận theo xu hướng giao dịch, đừng quá nôn nóng mà đi ngược thị trường. Mặc dù mang lại lợi nhuận siêu to, nhưng tỷ lệ rủi cũng không hề thấp, nhất là trường hợp các nhà đầu tư mới tham gia, còn non yếu kinh nghiệm.
Kết luận
Tóm lại, cũng giống như các chỉ báo forex khác như RSI, MACD,… Stochastic là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời trong giao dịch Forex. Nó được đánh giá khá cao vì mang lại hiệu quả đầu tư vô cùng tuyệt vời cho nhiều Trader, thúc đẩy lợi nhuận tăng.
Tuy nhiên, bạn nhớ rằng, bất cứ một chỉ báo nào cũng sẽ có rủi ro và không phải tín hiệu nào nó cung cấp cũng chính xác tuyệt đối. Chính vì vậy, nếu muốn sử dụng, hãy tìm hiểu thật kỹ chỉ báo Stochastic là gì cũng như sử dụng kết hợp linh hoạt.
Hy vọng rằng bài viết này ý nghĩa và mang đến cho bạn nhiều thông tin thú vị, hữu ích. Chúc bạn luôn có những giao dịch thành công cùng Stochastic nhé!
Xem thêm:
