Một trong những khía cạnh hay bị bỏ quên nhất của phân tích kỹ thuật lại là một trong những khía cạnh quan trọng nhất, đó là xác định cấu trúc thị trường forex.
Nhiều nhà phân tích nhận định cấu trúc thị trường forex là một loại hình nghệ thuật, không ngừng phát triển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.
Mặc dù khả năng nhận biết cấu trúc thị trường là kết quả của kinh nghiệm dày dặn, nhưng các đặc điểm khác biệt dành riêng cho từng loại cấu trúc có thể nhìn thấy, giúp các nhà giao dịch mới hơn có được cơ sở để nghiên cứu nâng cao hơn.
Cấu trúc thị trường forex là gì?
Nội dung chính
Cần phải hiểu rằng cấu trúc thị trường không chỉ là một chiến lược giao dịch ở mức cao / thấp hoặc mức S / R nằm ở đâu. Cấu trúc thị trường ngoại hối là một điểm quyết định xảy ra từ một loạt các nguyên nhân và tác động do ảnh hưởng của hành vi thị trường.
Điểm quyết định
Điểm quyết định là những vị trí quan trọng dẫn đến rất nhiều thao túng giá, cắt lỗ và bẫy phá vỡ sai. Vị trí của các điểm quyết định là cao thấp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và toàn bộ số.
Tại vùng điểm quyết định, thường có cung cầu hoặc S / R sẽ dẫn đến sự tranh giành quyền lực giữa người bán và người mua. Đây là một ví dụ về cấu trúc thị trường Forex trên thanh nến hàng ngày.
Khung giao dịch
Một loạt các hoạt động nhân quả xảy ra trong forex, cuối cùng tạo thành một khuôn khổ giao dịch có liên quan đến các mẫu và thời gian.
Hành vi thị trường, các mẫu giá và khung thời gian, có thể cung cấp một bức tranh toàn cảnh và bao quát về hướng thực tế của các chuyển động giá.
Thực hành: Sử dụng hình ảnh ví dụ ở trên hiển thị một cây nến hàng ngày, hãy tìm kiếm cây nến tương tự trên biểu đồ hàng ngày của bạn. Sau đó, cố gắng phân tích cách thị trường hoạt động trước và sau khi phá vỡ mức cao / thấp hàng ngày trước đó trên biểu đồ 1 giờ.
Các yếu tố cơ bản của cấu trúc thị trường forex
Xu hướng
Yếu tố quan trọng nhất của cấu trúc thị trường ngoại hối là xu hướng giá. Nó được xác định bởi biến động giá theo hướng lên hoặc xuống trong quá trình đảo chiều hoặc hợp nhất. Do đó, nó là một trong những khía cạnh rất quan trọng của việc hiểu cấu trúc thị trường Forex.
Về xu hướng tăng giá, nó dẫn đến việc các đồng tiền có rủi ro cao như NZD hoặc USD bị lạm dụng. Tuy nhiên, trên thị trường Forex, cấu trúc giá này theo xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang không gây rủi ro cao hơn vì nó vận hành các cặp tiền tệ chéo.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Các thuật ngữ này đề cập đến rào cản ngăn giá hoặc giá trị di chuyển theo một hướng nhất định trên biểu đồ Forex sau khi đạt đến một mức. Nói cách khác, các điểm hỗ trợ và kháng cự đánh dấu khả năng xu hướng liên tục dừng lại hoặc đảo chiều.
Nó được xác định thông qua các đường xu hướng hiện trên biểu đồ thị trường ngoại hối. Khi xu hướng giảm bị phá vỡ, nó được gọi là hỗ trợ và kháng cự xảy ra khi giá di chuyển lên gần dừng lại.
Các mẫu hoặc biểu đồ
Các mẫu hoặc biểu đồ giá mô tả những thay đổi của giá cả và làm nổi bật các điểm mua và bán để xác định các điểm vào và ra lý tưởng trong thị trường Ngoại hối.
Các nhà giao dịch sử dụng các biểu đồ này để xem xét mô hình biến động giá để dự đoán chuyển động tiếp theo.
Thông qua các mẫu biểu đồ, các nhà giao dịch cũng có thể phân tích cung và cầu của tài sản trước khi mua một vị thế trên thị trường Forex hoặc bán một vị trí để tối đa hóa lợi nhuận. Các mô hình giá ghi nhận cả chuyển động liên tục và phá vỡ trong hành động giá.
Nó hỗ trợ các nhà giao dịch giải quyết các rủi ro tiềm ẩn và hiểu được bản chất của cấu trúc thị trường Forex. LikeDan Zenger, người đã kiếm được 42 triệu đô la trong 23 tháng, việc hiểu và sử dụng đúng các mẫu hoặc biểu đồ giá có thể giúp bạn chuyển hàng nghìn của mình thành hàng triệu.
Cấu trúc thị trường ngoại hối Fungsi
Các chức năng của khung giao dịch thị trường forex như sau:
- Như một hướng dẫn để xem hướng di chuyển của giá, trước khi thực hiện một vị thế mở.
- Khung giao dịch này có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được hành vi thị trường, để tránh bị thao túng. Trong kỹ thuật giao dịch Quasimodo, khu vực này được gọi là MPL (mức độ đau tối đa).
- Là một bản đồ theo dõi các hoạt động giao dịch liên quan đến tâm lý, hành vi và động lực giao dịch.
- Nhận thông tin ban đầu về các vị trí quan trọng nơi có khả năng xảy ra đột phá, đảo chiều và khu vực xâm nhập.
- Làm nổi bật hành vi thị trường, khi ở trong các lĩnh vực quan trọng (thao túng và đột phá giả mạo).
Cấu trúc thị trường ngoại hối Fase
Cấu trúc thị trường Forex có thể được tìm thấy trong 3 giai đoạn dưới đây:
Hợp nhất
Các chuyển động giá ngang được thể hiện bằng các mức cao và thấp được phân bổ đều, được gọi là xu hướng đi ngang hoặc đôi khi được gọi là thay đổi.
Khi sự hợp nhất xảy ra, phe bán và người mua đang mặc cả để sau đó quyết định hướng đi của giá. Trong tình huống như thế này, các nhà giao dịch mới bắt đầu nên đợi cho đến khi có một tín hiệu hợp lệ dưới dạng một sự đột phá trong vùng S / R.
Các xu hướng
Đặc điểm của thị trường xu hướng tăng là có một đợt dao động bao gồm Mức cao hơn và Mức thấp hơn. Nhưng đây không thể được coi là một xu hướng tăng hợp lệ.
Các nhà giao dịch phải chờ xác nhận về chuyển động, rằng việc tăng giá đến từ người mua chứ không phải do người bán thu lời. Một xu hướng tăng hợp lệ và mạnh mẽ là với sự xuất hiện lặp lại của BMS, trên các mức cao nhất trước đó và giá không được phá vỡ các mức thấp nhất.
Nếu giá đã phá vỡ mức dao động cao trước đó, điều đó xác nhận rằng người mua dự kiến giá sẽ đắt hơn trước.
Cấu trúc xu hướng giảm được xác định bởi mức thấp thấp hơn (LL) và mức cao thấp hơn (LH). Đối với các đặc điểm của một xu hướng giảm hợp lệ và cách thực hiện mục nhập, các nhà giao dịch có thể sử dụng các nguyên tắc tương tự như trong Xu hướng tăng.
Cấu trúc thị trường forex đa khung thời gian
Để tránh đi sai hướng và xu hướng sai, các nhà giao dịch nên sử dụng ít nhất 3 TF để phân tích kỹ thuật. Cần phải xem xu hướng tổng thể trên 2 TF lớn và sử dụng 1 TF nhỏ để thực hiện.
Cấu trúc thị trường forex trên nhiều khung thời gian được chia thành hai phần, đó là:
- Cấu trúc thị trường Utama (MSU).
- Cấu trúc thị trường phụ (SMS).
- Đường đen MSU
- Màu đỏ là SMS
MSU
Cấu trúc thị trường forex chính là mô hình biến động giá trên biểu đồ trở thành tham chiếu công việc, được sử dụng để theo dõi chu kỳ biến động giá. Ví dụ: một nhà giao dịch muốn giao dịch trên biểu đồ Hàng ngày, thì các TF khác cần thiết là biểu đồ hàng tuần và biểu đồ H4.
MSU cũng hoạt động như một xác nhận về sự đột phá đã xảy ra trong TF nhỏ trên hoặc dưới MSU H / L. Cây nến đột phá trên MSU, phải là một phần thân trên hoặc dưới H / L TF, là tham chiếu công việc.
Ví dụ, biến động giá trên TF NHỎ đã phá vỡ H / L MSU, nhưng trên TF CHÍNH không đột phá H / L MSU. Vì vậy, trong MAIN TF, sự di chuyển của cây nến là một điểm phá vỡ sai. Các ví dụ trên biểu đồ có thể được nghiên cứu trên biểu đồ dưới đây.
Trên biểu đồ hàng ngày, có một vùng cung cấp (màu xanh lam) tại MSU đã được hình thành cách đây một thời gian. Biến động giá SMS trong nửa đầu năm, đã cố gắng phá vỡ nguồn cung hàng ngày, nhưng khi đóng cửa thị trường, giá cuối cùng đã đóng cửa dưới nguồn cung hàng ngày.
Đây là một sự đột phá sai và các nhà giao dịch có thể bắt đầu bán, sau khi sự phá vỡ xảy ra ở cấu trúc thị trường thấp của H1.
Làm thế nào để đọc cấu trúc thị trường ngoại hối?
Sau khi hiểu các nguyên tắc, yếu tố và chuyển động của cấu trúc thị trường ngoại hối, hãy nghiên cứu cách các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng trong việc đọc cấu trúc thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, cấu trúc thị trường chỉ cung cấp một bản đồ về chuyển động, xu hướng và mô hình của giá.
Bước đầu tiên của việc đọc cấu trúc thị trường Forex là việc sử dụng các mẫu giá trước đó để dự đoán mức giá mới sau đây.
Nó được thực hiện bằng cách chỉ ra các đường cung và cầu trên biểu đồ Forex, và hướng giá này sau đó giúp các nhà giao dịch ước tính mức giá mới có thể có.
Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể xác định trước bước tiếp theo của họ mà không mất thời gian phân tích trong khi giao dịch.
Các nhà giao dịch cũng có thể xác định các điểm cho thấy nhiều nhu cầu bán để xác định giá trị của tài sản tại thời điểm nhất định.
Hơn nữa, cấu trúc thị trường forex cung cấp cho các nhà giao dịch công cụ để theo dõi xu hướng thị trường hoặc đưa ra quyết định theo các mẫu giá. Do đó, các nhà giao dịch cần hiểu đúng về bản chất của xu hướng để xem liệu xu hướng đó là bốc đồng hay điều chỉnh.
Kết luận
Trước khi tham gia vào bất kỳ thị trường nào, điều quan trọng là phải hiểu cấu trúc của nó để tận dụng tối đa. Nó có nhiều loại khác nhau và tất cả đều mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Cấu trúc thị trường forex có vẻ phức tạp, nhưng việc tìm hiểu kỹ sẽ khiến nó đáng giá.
