Rising Wedge là một mô hình nhỏ của các loại mô hình Wedge, theo đó hai đường hỗ trợ và đường kháng cự sẽ cùng nhau hướng lên.
Dựa trên nguyên lý đi lên của mã giao dịch mà mô hình Rising Wedge rất được các nhà đầu tư Forex yêu thích. Nó được xem như là một dự báo tốt khi tình hình thị trường đang trong xu hướng giảm. Hoặc cũng được xem là một cảnh báo về xu hướng tăng mạnh rồi sau đó là giảm dần.
Rising Wedge là gì?
Nội dung chính
Rising Wedge (hay nêm tăng) là một mô hình biểu đồ giá, chứa hai đường xu hướng hội tụ. Theo đó, đường thẳng đầu tiên của nêm tăng được tạo nên từ việc nối các điểm giá thấp đến các điểm giá gần nhất cao hơn điểm ban đầu. Đường thẳng thứ hai của nêm tăng được nối từ cái đáy gần nhất.
Hình dạng của một Rising Wedge sẽ trông giống như một hình tam giác mà mũi của tam giác sẽ hướng lên cao.
Ngoài ra, ranh giới giữa mô hình nêm tăng và mô hình nêm giảm có thể nói rất mong manh. Khi khối lượng giao dịch giảm thì nêm có thể phát triển theo đà giảm cảnh báo về một sự giảm giá trong tương lai. Hoặc phá vỡ xu hướng giảm biến sang thành mô hình giảm giá.
Theo một chiều hướng khác, mô hình nêm giảm có độ dốc cao, nghiên thẳng xuống có thể chứa đựng một cơ hội chuyển mình đi lên, biến nó trở thành một mô hình tăng giá. Mặt khác, do hình thái đa dạng nên nêm tăng có thể xuất hiện trong xu hướng giảm giá như một mô hình tiếp diễn hoặc một mô hình đảo chiều của xu hướng tăng giá.
Đặc điểm mô hình Rising Wedge
Đặc điểm cơ bản nhất của mô hình nêm là hai đường hỗ trợ và kháng cự cùng hướng lên phía trên. Theo đó đường hỗ trợ sẽ dốc có phần dốc lớn hơn so với đường kháng cự. Tuy nhiên, nếu như hai đường này gặp nhau thì chúng sẽ được hội tụ tại một điểm chênh lệch đáng kể so với phần thân.
Các nhận dạng mô hình Rising Wedge
Ngoài việc xem mô hình Rising Wedge như một hình tam giác thì một chiếc bánh pizza cũng sẽ giúp nhà đầu tư cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn mô hình nêm tăng. Trên nguyên tắc hình thành từ hai đường thẳng nối các điểm giá, nêm tăng sẽ được tạo ra bởi một loạt các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn.
Để vẽ đường mô hình nêm tăng, đường thẳng được tạo nên từ đường kháng cự cần phải đi qua những điểm cao vượt trội của mô hình. Cũng như, cần tối thiểu hai đỉnh cao thì mới tạo dựng nên một đường thẳng đi lên.
Tương tư với đường hỗ trợ, đường thẳng này phải được tạo nên từ tối thiểu hai điểm giá đáy. Trong đó, điểm giá đầu thấp hơn điểm giá kế tiếp và tiếp diễn mãi như vậy.
Điểm quan trọng để tạo nên một mô hình nêm tăng là đường kháng cự phải dốc, dốc theo chiều đi lên. Vì vậy, khi xác định mô hình nêm tăng nhà đầu nên xác định đường kháng cự trước.
Mô hình Rising Wedge truyền tải thông điệp gì?
Như đã đề cập ở trên, mô hình nên tăng thể hiện độ dốc đi lên của hai đường kháng cự và hỗ trợ. Điều này, nhắn truyền đạt đến nhà đầu tư về một sức mua đang yếu dần và số lượng nhà đầu tư “thoát hàng” ra đang mạnh lên.
Đến một thời điểm nhất định, lượng nhà đầu tư bán ra quá lớn sẽ làm phá vỡ mức hỗ trợ. Dẫn đến hiện trạng đổi chiều mô hình, có thể dự báo về một xu hướng mới bất lợi cho nhà đầu tư.
Đánh giá nêm tăng dưới góc độ một mô hình đảo chiều giảm giá. Đồng nghĩa với việc khi mô hình này kết thúc, nhà đầu tư có thể phải chờ đợi một tín hiệu xấu khi thị trường chuyển ngược tình thế từ tăng sang giảm.
Ngược lại với mô hình đảo chiều là mô hình tiếp diễn. Tuy nhiên, mô hình đảo chiều thì thường hình thành ở cuối xu hướng còn mô hình tiếp diễn sẽ hình thành gián đoạn trên tổng thể xu hướng.
Ưu – nhược điểm của mô hình Rising Wedge
Trong đầu tư Forex, nhà đầu tư cần có cái nhìn đa dạng nhiều chiều. Để khi tình hình có sự chuyển biến mạnh mẽ nhà đầu tư sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định đúng đắn. Mà mô hình nêm tăng cũng như vậy, cần phải xem xét cả ưu và nhược điểm của nó:
Ưu điểm của mô hình nêm tăng
Mô hình nêm tăng là một mô hình có cách xác định dễ dàng nhất trong các loại mô hình trên thị trường Forex. Mô hình này không những dễ phát hiện mà còn nhà đầu tư mới gia nhập xác định rõ ràng tín hiệu của thị trường.
Bên cạnh đó, sự biến động lên xuống của thị trường là rất thường xuyên vì vậy mô hình nêm tăng cũng được dễ dàng bắt gặp trên thị trường Forex. Cũng từ đây, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định điểm cắt lỗ hay chốt lời.
Nhược điểm của mô hình nêm tăng
Các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường có thể sẽ chưa nắm rõ nguyên lý hoạt động của mô hình nêm tăng. Dẫn đến không biết cách xác định mô hình nêm tăng hoặc xác định sai mô hình.
Mô hình nêm tăng có thể được xem là một dự báo có mức độ chính xác khá cao nhưng nó không hoàn toàn 100%. Trước hết, rất khó để xác định mô hình nêm tăng đã đi được 2/3 chặng đường chưa.
Đồng nghĩa, nhà đầu tư phải liên tục quan sát những chuyển biến của thị trường. Hơn hết, nếu có những biến động quá lớn xảy ra, nhà đầu tư cần xác định lại điểm đầu và cuối của mô hình.
Mặc dù, mô hình nêm tăng rất dễ phát hiện nhưng để nắm bắt được sự hình thành của nó là một chuyện không đơn giản. Đó là khi nhà đầu tư không thể tìm kiếm được điểm đi lên cho đến khi mô hình phát triển hoàn chỉnh.
Cách giao dịch với mô hình Rising Wedge trong Forex
Mô hình nêm tăng có thể trở thành mô hình tiếp diễn cũng có thể biến thành mô hình đảo chiều. Vì vậy, nhà đầu tư phải từng bước thực hiện mới có thể xác định đúng mô hình nêm tăng.
Giao dịch Forex với mô hình Rising Wedge theo từng bước
- Bước 1: Xác định xu hướng bao quát của thị trường hiện tại rồi mới phát hiện mô hình nêm tăng
Xu hướng thị trường là tăng hay giảm là việc nhà đầu tư cần quan sát đầu tiên trước khi tiến hành vẽ mô hình nêm tăng. Việc xác định xu hướng chung của thị trường cũng không hề đơn giản. Vì xu hướng còn bị chi phối rất nhiều về tin tức tài chính, trend của thị trường…
Cẩn thận trong cách xác định xu hướng nhà đầu tư mới có thể vẽ được một mô hình nêm tăng. Và cách đơn giản nhất để xác định xu hướng là quan sát bằng mắt và sử dụng kỹ thuật đường Trendline.
- Bước 2: Phát thảo các đường hỗ trợ và kháng cự
Hoàn tất việc xác định xu hướng thị trường, nhà đầu tư có thể tiến hành bước vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự của mô hình nêm tăng.
Hãy đảm bảo rằng đường kháng cự được nhà đầu tư vẽ ra đang có chiều hướng đi lên. Tương tự, đường hỗ trợ sẽ có chiều dốc lên tuy nhiên có thể không không hướng lên cao như đường kháng cự mà có chiều thoải dần.
- Bước 3: Xác định điểm đặt lệnh, tìm điểm cắt lỗ và chốt lời của lệnh
Sau khi đã hoàn chỉnh mô hình nêm tăng, nhà đầu tư đã có thể tìm được điểm vào lệnh thích hợp. Nhưng để đảm bảo chắc rằng khoảng đầu tư này là an toàn. Nhà đầu tư nên tìm thêm các điểm cắt lỗ cũng như chốt lời của lệnh vào.
Xác định điểm vào lệnh
Mô hình nêm tăng hoàn chỉnh sẽ giúp nhà đầu tư có đến hai hai phương thức vào lệnh riêng biệt như sau:
- Phương thức 1: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán tại điểm mà giá đang ở ngưỡng phá vỡ (breakout). Đặc biệt nhà đầu tư nên lưu ý rằng đừng tham lam mà vào lệnh bán quá sớm vì đây có thể là mức kháng cự ảo để dẫn dụ nhà đầu tư đi sai lệnh.
- Phương thức 2: Nếu nhà đầu tư đã bỏ lỡ điểm vào lệnh bán ở ngưỡng phá vỡ. Hãy chờ đợi thêm một nến giảm tiếp theo. Khi cây nến giảm mạnh tiếp theo xuất hiện nhà đầu tư đã có thể thực hiện lệnh bán. Ở phương thức này, đòi hỏi nhà đầu tư cần phải kiên nhẫn và có cách quan sát bao quát mới có thể vào đúng lệnh.
- So sánh hai phương thức vào lệnh:
| Phương thức vào lệnh | Ưu điểm | Nhược điểm |
| Phương thức 1 | Tối ưu hoá được lợi nhuận | Khó xác định điểm phá vỡ vì vậy lệnh bán cũng trở nên mơ hồ, khó nhận diện |
| Phương thức 2 | Điểm vào lệnh được hiển thị rõ ràng hơn ở phương thức 1. Vì đã có sự xuất hiện của một cây nên giảm phá vỡ mức hỗ trợ | Nhà đầu tư vào lệnh sau mức hỗ trợ thế nên lợi nhuận mang đến sẽ không được tối ưu bằng phương thức 1.
Đòi hỏi nhà đầu tư phải kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu từ thị trường. |
Bảng so sánh giữa hai phương thức vào lệnh
Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời
Trong mô hình nêm tăng, nhà đầu tư có thể xác định Stop Loss (điểm cắt lỗ) và Take Profit (điểm chốt lời) như sau:
- Điểm đặt của lệnh Stop Loss: Từ hình ảnh minh hoạ có thể dễ dàng nhận thấy, nhà đầu tư phải cắt lỗ ngay khi một nến tăng không râu xuất hiện trên mô hình nêm tăng.
- Điểm đặt của lệnh Take Profit: Đừng tham lam lời nhiều, hãy chốt lấy lợi nhuận ngay sau khi nến giảm hình thành với chiều dài bằng với độ rộng của nêm tăng.
Kết luận
Mô hình Rising Wedge là một mô hình tương đối phổ biến, nhận được rất nhiều sự mong đợi của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, mô hình này cũng không phải cứ vẽ nguệch ngoạc hai đường là có thể nhận diện được.
Vì vậy, trước khi tham gia vào đầu tư Forex hãy đảm bảo rằng nhà đầu tư mới gia nhập đã trang bị đủ lượng kiến thức về các mô hình nêm. Chúc nhà đầu tư thành công thu được lợi nhuận cao và trách được những rủi ro đáng tiếc trong giao dịch.
