Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ để nghiên cứu các loại mô hình khác nhau trong xu hướng thị trường, bao gồm cả Inverse Head and Shoulders.
Inverse Head and Shoulders được đánh giá là một biểu đồ báo hiệu sớm xu hướng giá. Tuy nhiên, mô hình này lại rất dễ đánh lừa các nhà giao dịch. Nhưng với bài viết dưới đây, bạn sẽ biết cách áp dụng và giao dịch với nó để tránh được nhiều rủi ro và có được những quyết định chính xác hơn.
Inverse Head and Shoulders là gì?
Nội dung chính
Inverse Head and Shoulders còn được gọi là mô hình Vai Đầu Vai Ngược. Mô hình này ngược lại với mô hình tiêu chuẩn vì nó xảy ra sau một xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng tăng.
Mô hình Vai Đầu Vai Ngược hình thành khi giá giảm xuống đáy và sau đó tăng lên. Tiếp đó, giá lại giảm xuống dưới đáy cũ và sau đó tăng trở lại. Cuối cùng, giá giảm trở lại nhưng không sâu bằng đáy thứ hai. Sau khi hình thành đáy cuối cùng, giá sẽ chuyển lên trên, hướng tới mức kháng cự được tìm thấy gần đỉnh của các đáy trước đó.
Mô hình Vai Đầu Vai Ngược có mặt ở tất cả các thị trường, trên tất cả các khung thời gian và có liên quan đến sự đảo ngược của xu hướng giảm. Nó báo hiệu một thị trường tăng giá và các nhà giao dịch sẽ vào một vị thế mua sau khi sự hình thành mô hình được hoàn tất.
Đặc điểm của mô hình Head and Shoulders
Inverse Head and Shoulders có một số đặc điểm chính mà bạn nên chú ý. Chỉ báo sẽ xuất hiện trên một xu hướng tăng, vì vậy việc xác định xu hướng trước đó là điều cần thiết. Đối với điều này, bạn có thể sử dụng Đường trung bình động (MA) đơn giản.
Nếu xu hướng tăng được xác nhận và bạn phát hiện ra sự hình thành của mô hình vai đầu vai, thì đây là một số khía cạnh khác mà bạn nên xem xét.
Âm lượng
Khi mô hình mở ra, bạn nên kiểm tra chỉ báo âm lượng, thường nằm bên dưới biểu đồ. Bạn cũng có thể vẽ các chỉ số âm lượng khác trên biểu đồ. Nói chung, bạn nên quan tâm đến một hành vi cụ thể của khối lượng, điều này sẽ làm tăng mức độ liên quan của mô hình.
Đặc biệt, lý tưởng nhất là khối lượng trong quá trình hình thành vai trái phải cao hơn so với khi hình thành phần đầu của mô hình. Do đó, sự sụt giảm về khối lượng và mức cao mới của phần đầu cho thấy xu hướng tăng đang yếu đi.
Tiếp theo, khối lượng sẽ tăng đột biến khi giá hình thành vai phải và sắp phá vỡ dưới đường viền cổ. Nếu khối lượng tăng đột biến trong thời gian đột phá, bạn có thể yên tâm rằng xu hướng đã đảo ngược hoàn toàn.
Mục tiêu giá
Sau khi phá vỡ dưới đường viền cổ, các nhà giao dịch sẽ bắt đầu sẽ bán khống. Mục tiêu giá của lệnh bán xuất phát từ khoảng cách giữa đường viền cổ và đỉnh đầu. Do đó, sau khi đo khoảng cách, bạn có thể trừ nó khỏi giá đột phá để đạt được mục tiêu giá gần đúng.
Tuy nhiên, mục tiêu cũng có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác, bao gồm các mức hỗ trợ trước đó trước mô hình, các đường trung bình động dài hạn hoặc các mức Fibonacci thoái lui.
Khung thời gian mẫu
Điều tuyệt vời về Inverse Head and Shoulders là nó có thể được sử dụng trên các khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên các chiến lược có nhịp độ nhanh như mở rộng quy mô không hoạt động tốt với mô hình này. Nhìn chung, bạn nên kiểm tra đầu và vai nếu bạn sử dụng các khung thời gian lớn hơn 15 phút.
Cách xác định Inverse Head and Shoulders
Mô hình Vai Đầu Vai Ngược có một số yếu tố làm cho nó trở nên độc đáo và dễ phân biệt trên biểu đồ. Hiểu các thành phần của nó là rất quan trọng vì bạn không muốn nhầm lẫn nó với các dạng mô hình phân tích kỹ thuật khác.
Về cơ bản, nó có thể được giải mã khi một đỉnh (vai) được hình thành, theo sau là đỉnh cao hơn (phần đầu) và đỉnh thấp hơn (vai). Hơn nữa, đường viền cổ tồn tại khi hai điểm thấp nhất của hai đáy được nối với nhau.
Khi giá di chuyển xuống dưới, nó chạm vào một điểm thấp (đáy) và sau đó bắt đầu phục hồi và tăng lên. Kháng cự của thị trường sẽ đẩy nó trở lại một đáy khác. Giá giảm đến mức mà thị trường không thể hỗ trợ giá thấp hơn và giá bắt đầu tăng trở lại. Một lần nữa, mức kháng cự của thị trường buộc giá giảm trở lại và giá giảm lần cuối.
Khi đường kháng cự bị phá vỡ, nó sẽ trở thành hỗ trợ mới. Mô hình không hoàn thành cho đến khi đường xu hướng phá vỡ đường viền cổ. Thông thường trong một xu hướng tăng, giá sẽ một lần nữa giảm xuống đường hỗ trợ để mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội mua thứ hai.
Lợi ích của Inverse Head and Shoulders là gì?
Inverse Head and Shoulders thường được sử dụng để làm chỉ báo. Mô hình kỹ thuật này có liên quan đến sự đảo ngược của xu hướng giảm giá. Đây là một trong những dấu hiệu đảo ngược phổ biến.
Đáy thứ nhất và thứ ba được coi là vai đảo ngược, trong khi đáy thứ hai được coi là đầu đảo ngược. Các nhà giao dịch xác định mô hình sẽ vào vị thế tăng giá khi giá tăng lên trên mức kháng cự phía trên sau vai phải đảo ngược. Ngoài ra, khi chỉ số chứng khoán di chuyển trên mức này, nó cho thấy một bước tiến cao hơn rõ nét hơn.
Sự gia tăng về khối lượng cũng xác nhận sự đột phá. Thời gian tăng giá sẽ kéo dài bao lâu có thể được xác định bằng cách đo khoảng cách giữa đáy của đầu và đường viền cổ.
Sau đó khoảng cách này có thể sẽ bằng chính khoảng cách mà cổ phiếu hoặc chỉ số di chuyển lên phía trên khi đột phá.
Hạn chế của mô hình Vai Đầu Vai Ngược
Mặc dù Inverse Head and Shoulders được coi là một mô hình đáng tin cậy, nhưng nó không phải là hoàn hảo. Trên thực tế, không có mô hình nào là lý tưởng vì thị trường là nơi không thể đoán trước. Dưới đây là một số nhược điểm của mô hình Vai Đầu Vai Ngược mà bạn nên xem xét:
- Người mới bắt đầu có thể thấy khó xác định mô hình trên biểu đồ vì chúng không phải lúc nào “ổn định”.
- Giá có thể quay trở lại và phải liên tục kiểm tra lại đường viền cổ, điều này có thể khiến các nhà giao dịch mới làm quen bối rối.
- Các nhà giao dịch phải đợi cho đến khi toàn bộ mô hình được hoàn thành. Điều này có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt là trong trường hợp các trader giao dịch theo khung thời gian dài.
Cách giao dịch Inverse Head and Shoulders
Điều tuyệt vời về Inverse Head and Shoulders là nó có thể được sử dụng với bất kỳ loại tài sản nào. Điều đó nói rằng, thật hợp lý khi sử dụng nó trong giao dịch vì chúng có tính biến động cao.
Trước khi tham gia thị trường, bạn nên tìm hiểu trước mô hình Vai Đầu Vai Ngược và tự trau dồi các kỹ năng. Nếu mô hình vẫn đang ở giữa quá trình hình thành, đừng cố đưa ra các giả định về khả năng phá vỡ đường viền cổ và không mở bất kỳ vị thế nào sớm hơn thế. Thị trường có thể thay đổi hướng trong nháy mắt, khiến bạn có một vị thế mở sai hướng.
Thay vào đó, điều đầu tiên bạn nên làm là kiên nhẫn chờ đợi và theo dõi thị trường. Trong khi đó, bạn có thể lập kế hoạch trước cho giao dịch của mình và sẵn sàng hành động khi giá phá vỡ đường viền cổ.
Vì Inverse Head and Shoulders là một mô hình tạo đáy khi nó hoàn thành, bạn nên tập trung vào việc mua hoặc nắm giữ các vị thế mua (sở hữu cổ phiếu). Mô hình hoàn thành khi giá của tài sản tăng lên trên đường viền của mô hình hoặc vượt qua đường kháng cự.
Trên biểu đồ trong hình, giá phục hồi trên đường viền cổ sau vai phải. Các nhà giao dịch gọi đây là điểm đột phá và nó báo hiệu sự hoàn thành của mô hình đầu và vai nghịch đảo.
Theo truyền thống, các trader sẽ giao dịch mô hình Vai Đầu Vai Ngược bằng cách vào một vị thế mua khi giá di chuyển trên đường viền cổ. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng sẽ đặt lệnh cắt lỗ (dừng giao dịch tại một điểm đã đặt) bên dưới điểm thấp nhất của vai phải.
Đường viền cổ hoạt động tốt như một điểm vào nếu hai mức thoái lui (khoảng thời gian ngắn trong xu hướng hoặc đáy nhỏ hơn) đạt đến các mức tương tự hoặc mức thoái lui lần hai thấp hơn lần đầu tiên.
Nếu vai phải cao hơn vai đầu tiên, đường xu hướng sẽ nghiêng lên trên và do đó sẽ không cung cấp điểm vào tốt (nó quá cao). Trong trường hợp này, bạn hãy mua hoặc vào lệnh mua khi giá di chuyển trên mức cao của mức thoái lui thứ hai (giữa vai đầu và vai phải).
Bạn cũng có thể sử dụng điểm vào này nếu mức thoái lui cao thứ hai thấp hơn nhiều so với mức đầu tiên. Nói cách khác, nếu xu hướng đường viền cổ dần dần đi xuống, hãy sử dụng nó làm điểm vào. Nếu đường viền cổ thể hiện một góc dốc, lên hoặc xuống, hãy sử dụng mức cao của mức thoái lui thứ hai làm điểm vào lệnh.
Kết luận
Inverse Head and Shoulders là một trong những biểu đồ quen thuộc nhất trong kỹ thuật phân tích. Nó được nhiều nhà giao dịch yêu thích nhờ tín hiệu mạnh và tính chắc chắn của nó. Tuy nhiên, bạn phải thận trọng và chờ xác nhận, một đột phá trên đường viền cổ trước khi thực hiện giao dịch cũng sẽ khiến bạn trở tay không kịp.
Hơn nữa, các nhà giao dịch cũng nên học hỏi thêm từ các kỹ năng kỹ thuật khác. Để tìm hiểu thêm về các mẫu biểu đồ và cách tận dụng tối đa kỹ thuật phân tích tối đa.
Tóm lại, mô hình Vai Đầu Vai Ngược sẽ giúp bạn sinh lợi một cách tốt nhất. Tuy nhiên, bạn nên sẵn sàng cho những thất bại, đặc biệt là khi thị trường rất dễ biến động và không thể đoán trước.
