Mô hình Head and Shoulders không còn quá xa lạ trong thị trường chứng khoán. Cùng tìm hiểu những điều cần biết về mô hình này qua bài viết dưới đây nhé!
Dựa vào mô hình Head and Shoulders các nhà đầu tư có thể nhận thấy được sự đảo chiều trong tương lai vì vậy các nhà đầu tư sẽ dựa vào đó để đưa ra quyết định mua bán. Thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng hiểu và biết cách sử dụng giao dịch của mô hình này. Cùng Dautugiaodichforex.com tìm hiểu kỹ hơn về mô hình này nhé!
Mô hình Head and Shoulders là gì ?
Nội dung chính
Mô hình Head and Shoulders hay còn gọi là mô hình vai đầu vai là mô hình mô tả sự biến động về giá cả báo hiệu sự đảo chiều trong tương lai, có thể từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng hoặc ngược lại từ tăng sang giảm. Dựa vào mô hình này, các nhà đầu tự dự đoán gần chính xác nhất về xu hướng biến động giá trong thị trường chứng khoán.
Nhiều người còn nhầm tưởng rằng đây là là một thương hiệu dầu gội nổi tiếng, nhưng sự thật không phải như vậy, ở trong thị trường chứng khoán, thuật ngữ này được dùng khá phổ biến và được hiểu là một đầu, hai vai (gồm vai trái và vai phải). Về cơ bản, nó có 3 đỉnh, đỉnh ở giữa cao hơn hai đỉnh còn lại.
Mô hình vai đầu vai được tin dùng và sử dụng nhiều trong giao dịch chứng khoán, các nhà giao dịch sẽ dựa vào các đỉnh và đáy của mô hình để đặt lệnh sao cho phù hợp nhất. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý khi sử dụng mô hình này chính là xu hướng đảo chiều của nó quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến biến động giá theo cùng một hướng.
Phân loại mô hình Head and Shoulders
Có 2 loại mô hình vai đầu vai bao gồm mô hình vai đầu vai thuận và mô hình vai đầu vai ngược. Dưới đây là những thông tin chi tiết về 2 loại mô hình vai đầu vai này:
Mô hình vai đầu vai thuận
Là mô hình đảo chiều báo hiệu xu hướng tăng sang xu hướng giảm, mô hình này tạo thành 3 đỉnh, đầu tiên là đỉnh vai phải, tiếp đến là đỉnh đầu ( đỉnh cao nhất ) và cuối cùng là đỉnh vai trái.
Đường viền cổ được tạo thành bằng cách nối 2 đáy của 2 đỉnh vai ở trên. Tùy từng trường hợp mà đường viền cổ sẽ bằm ngang, dốc lên hoặc dốc xuống.
Mô hình vai đầu vai ngược
Ngược lại với mô hình vai đầu vai thuận, thì mô hình vai đầu vai ngược sẽ báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình này sẽ bắt đầu bằng sự giảm giá, đáy được tạo là vai và sau đó quay trở lại tạo đỉnh, nói cách khác dễ hiểu hơn, mô hình này chính là mô hình vai đầu vai thuận xoay lại 180 độ, tức là đỉnh đầu và đỉnh vai sẽ lộn ngược xuống bên dưới.
Đặc điểm nhận biết mô hình Head and Shoulders
Để nhận biết mô hình vai đầu vai thông thường chúng ta sẽ dựa vào 4 điểm sau: vai trái – đầu – vai phải và đường viền cổ.
Mô hình vai đầu vai thuận
- Vai trái: Đây chính là điểm giá tăng cao nhất trong xu hướng tăng, sau đó giá sẽ đổi chiều và giảm mạnh tạo thành một đáy.
- Đầu: Từ điểm đáy, giá tăng vọt vượt điểm giá tại vai trái sau đó đổi chiều tiếp tục giảm. Đầu chính là đỉnh cao nhất trong mô hình.
- Vai phải: Giá tăng nhẹ nhưng đỉnh vẫn thấp hơn so với đỉnh đầu. Tại đây, kết thúc chuỗi sụt giảm giá.
Mô hình vai đầu vai ngược
- Vai trái: Đây chính là điểm giảm giá cao nhất trong xu hướng giảm, sau đó giá đổi chiều tăng mạnh, tạo thành 1 đỉnh, gọi là đỉnh vai trái.
- Đầu: Từ điểm đỉnh, giá tiếp tục giảm thấp hơn giá tại đỉnh vai trái. Sau đó đổi chiều tăng lên, đầu chính là điểm có giá thấp nhất trong mô hình.
- Vai phải: Giá sẽ giảm nhẹ tuy nhiên vẫn giảm ít hơn so với điểm đầu. Tại đây, kết thúc xu hướng tăng.
Lưu ý
Mô hình vai đầu vai chỉ được xác nhận khi đường viền cổ bị phá vỡ, giá sẽ tăng hoặc giảm qua đường viền cổ và đây cũng là thời điểm chín muồi bạn giúp bạn xác định rõ nhất về mô hình.
Cách giao dịch mô hình đầu vai
Dưới đây là một số cách giao dịch với mô hình Head and Shoulders hiệu quả cao đã và đang được nhiều người tin dùng và áp dụng. Hãy cùng tham khảo nhé!
- Thông thường trong các cuộc giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh bán khi mô hình vai đầu vai xuất hiện. Bên cạnh đó để việc bán ra đạt hiệu quả cao nhất thì bạn cần chờ thời điểm mà giá phá vỡ đường viền cổ, bởi đây chính là thời điểm quan trọng nhất, xác định giá đã đảo chiều.
- Các nhà đầu tư sẽ vẽ mô hình vai đầu vai và tiến hành đo chiều cao khoảng cách các điểm để xác định được khoảng thuận lợi. Tiếp đến, họ sử dụng vai để đặt lệnh dừng lỗ và thoát lệnh tại giao điểm với đường viền cổ.
- Đối với mô hình vai đầu vai thuận, bạn có thể cân nhắc bán cổ phiếu của mình khi giá giảm xuống dưới đường viền cổ. Khi nào mô hình này xuất hiện bạn nên cân nhắc lệnh bán để thu vào lợi nhuận hoặc thoát lệnh để hạn chế tổn thất tối đa. Đặc biệt bạn cần chú ý khi giá phá vỡ đường viền cổ dự báo sự đảo chiều rất mạnh.
- Ngược lại, với mô hình vai đầu vai ngược, khi giá tăng phá vỡ đường viền cổ, bạn có thể cân nhắc việc mua vào cổ phiếu, bởi sau khi giá phá vỡ khả năng cao xu hướng giá tiếp tục tăng mạnh.
Đồng thời bạn cũng cần phải hiểu rõ rằng, không có mô hình nào thực sự có hiệu quả tuyệt đối. Mô hình vai đầu vai cũng vậy, nếu như thị trường không diễn biến theo mô hình này thì sẽ khiến mức dừng lỗ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Do vậy, nếu là nhà đầu tư, bạn cần hiểu rõ mô hình, nhận định và quyết định đặt lệnh như thế nào cho phù hợp dựa trên biến động thực tế của thị trường chứng khoán, tránh lạm dụng và phụ thuộc quá nhiều vào mô hình này.
Lợi ích khi sử dụng mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai được sử dụng rất rộng rãi trong giao dịch chứng khoán, tiền ảo và forex. Các nhà đầu tư có thể dựa vào mô hình này để phân tích và dự đoán thị trường. Vậy lợi ích khi sử dụng mô hình vai đầu vai là gì? Câu hỏi này được các chuyên gia giải thích như sau:
- Các nhà giao dịch coi đây là mô hình phân tích đáng tin cậy nhất trong các mô hình trong thị trường chứng khoán. Sự hình thành biểu đồ cung cấp các tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ nhất hiện nay.
- Mô hình vai đầu vai giúp cho người dùng dự đoán được biến động giá từ tăng sang giảm hoặc ngược lại từ giảm sang tăng. Tùy vào mô hình thuận hay ngược mà các nhà đầu tư có thể đánh giá biến động giá tiếp theo trên mô hình.
- Mô hình này còn giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối đa rủi ro. Ngoài ra, mô hình còn giúp họ xác định được mục tiêu giá rõ ràng, khoảng cắt lỗ phù hợp, nhờ đó tạo cơ hội có chiến lược mua vào – bán ra phù hợp.
- Việc phân loại mô hình tương đối đơn giản nếu bạn đã nắm rõ cách nhận biết mô hình và thực hành một vài lần.
- Bên cạnh đó, mô hình này có thể sử dụng với bất kỳ thị trường và tài sản giao dịch nào, bao gồm cả tiền ảo.
Một số hạn chế của mô hình
Thực tế, không có một loại mô hình nào đáng tin cậy 100% vì thị trường rất khó đoán. Dưới đây là một số nhược điểm của mô hình vai đầu vai:
- Những đối tượng mới chơi sẽ cảm thấy khó khăn khi xác định mô hình trên biểu đồ.
- Rất mất thời gian để chờ tới khi toàn bộ mô hình hoàn thiện.
- Mô hình không đảm bảo bạn luôn có lợi nhuận đôi khi cắt lỗ có thể được kích hoạt.
Lưu ý quan trọng khi sử dụng mô hình vai đầu vai
Bất kỳ một giao dịch tài chính nào trong thị trường chứng khoán, để an toàn yêu cầu các nhà giao dịch phải cực kỳ cẩn trọng và am hiểu về mô hình đó. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng mô hình Head and Shoulders bạn cần chú trọng:
- Học đi đôi với hành: Tức là bạn cần học hỏi, nắm vững các kiến thức liên quan đến mô hình Head and Shoulders, tránh tình trạng học qua loa, học đòi rồi nhanh chóng đi vào thực hành, điều đó sẽ khiến bạn thất bại và nản chí vì sự thiếu hiểu biết và thiếu nghiêm túc của mình.
- Giữ vững tâm lý bình tĩnh, tỉnh táo khi đặt lệnh bởi trên thị trường chứng khoán cũng có vô vàn vấn nạn, những đối tượng lừa đảo cũng dựa vào đó để lộng hành để làm ra các loại bẫy hoặc các giao dịch giả để đánh lừa người chơi nhằm chiếm đoạt tiền của họ. Vì vậy, tâm lý là một điều hết sức quan trọng để mang đến chiến thắng cho bạn. Hãy thật bình tĩnh.
- Trước khi thực hiện giao dịch cần phải để mô hình vai đầu vai hoàn thiện, tránh trường hợp thiếu kiên nhẫn mà đặt lệnh trước để rồi nhận lại kết quả không như mong đợi.
- Lệnh cắt lỗ và chốt lời rất cần thiết để giúp bạn giảm thiểu rủi ro khi giá đi ngược với xu hướng vì thế nên thiết lập hai lệnh này cho các lệnh của mình.
- Nên tham gia các hội nhóm hoặc tham khảo các ý kiến của các chuyên gia, những điều tưởng chừng như đơn giản như vậy nhưng sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn hơn dành cho bạn.
- Lưu ý cuối cùng bạn nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận chính xác tín hiệu đảo chiều trước khi thực hiện giao dịch.
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình Head and Shoulders trong thị trường chứng khoán. Qua đó mong bạn có thể áp dụng được kiến thức để chọn ra điểm mua bán chứng khoán thích hợp mang lại lợi nhuận cao.
Chúc bạn may mắn và thành công khi sử dụng mô hình này trong các giao dịch. Và hiện tại nếu các bạn đang có nhu cầu nâng cao kiến thức về mô hình vai đầu vai nói riêng hoặc các mô hình chứng khoán khác nói chung thì đừng bỏ qua những kiến thức hữu ích tại dautugiaodichforex.com nhé!
