Chỉ số Mỹ đã gặp khó khăn do sự kết hợp của các mức kháng cự chính và dữ liệu lạm phát cao.
Dữ liệu lạm phát thực tế khá lẫn lộn theo quan điểm của tôi với số liệu lạm phát chính vẫn ở mức 3,7% nhưng cao hơn ước tính 3,6%. Tuy nhiên, lạm phát cốt lõi so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong 24 tháng là 4,1%.
Mặc dù dữ liệu lạm phát của Mỹ có tính chất lẫn lộn, nhưng đồng đô la Mỹ đã nhận được một lực mua mạnh mẽ vào hôm nay cũng như sự gia tăng mạnh mẽ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn.
Bây giờ, nhìn vào phản ứng và những gì tôi nghĩ là động lực chính của sự tăng giá đồng đô la Mỹ cũng như sự bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ quay trở lại với bình luận của các nhà hoạch định chính sách Fed trong tuần này.
Một giọng điệu 鸽 phái đã được thiết lập cho hầu hết các ngày trong tuần, giúp đồng đô la Mỹ đứng vững.
Tuy nhiên, bình luận từ Rafael Bostic hôm qua có thể giải thích một số động thái hôm nay. Bostic cho biết lạm phát đình trệ có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang phải “làm nhiều hơn”.
Dữ liệu hôm nay từ góc độ chính có thể được gọi là cao trong khi lãi suất trái phiếu dài hạn tăng mạnh mẽ, ngay cả khi Fed không tăng lãi suất nữa, dữ liệu hôm nay vẫn hỗ trợ cho kịch bản “lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn”.
Một lời giải thích khác về sự bán tháo trên SP500 có thể là do một số nhà đầu tư chốt lời từ đợt tăng giá gần đây trước thềm mùa báo cáo thu nhập của các ngân hàng Mỹ vào ngày mai.
Tuy nhiên, điều này dường như không có khả năng xảy ra vì thu nhập của các ngân hàng dự kiến sẽ tích cực do môi trường lãi suất cao hơn, cho phép các ngân hàng thu về một lượng doanh thu đáng kể trong 18 tháng qua.
Dù bằng cách nào, thị trường chắc chắn sẽ theo dõi chặt chẽ mùa báo cáo thu nhập vào ngày mai, với các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Wells Fargo và Citigroup báo cáo kết quả quý của họ trước khi mở cửa vào thứ Sáu.
Chúng tôi cũng có dữ liệu Tâm lý Người tiêu dùng Michigan (Dự đoán) dự kiến được công bố và chúng tôi cũng sẽ nghe thêm bình luận từ Nhà hoạch định chính sách Fed Harker vào ngày mai.
Triển vọng kỹ thuật của SP500
Từ góc độ kỹ thuật, SP500 đã bật khỏi vùng hỗ trợ chính trước khi tăng khoảng 200 điểm lên mức kháng cự chính nằm ở mức 4400.
Một thách thức nữa đối với SP500 là sự hoàn thành của mô hình death cross, điều này sẽ gợi ý về khả năng giảm điểm hơn nữa phía trước khi đường MA 50 ngày cắt xuống dưới đường MA 100 ngày.
Giá vẫn bị nén giữa các đường trung bình động vì chúng được trải dài trong phạm vi 180 điểm. Tại thời điểm viết bài, SP500 đã có một đợt phục hồi nhẹ từ đường MA 20 ngày và vẫn có khả năng đóng cửa giảm giá với mức lỗ hiện tại là 0,95% trong ngày.
Các mức quan trọng cần chú ý:
- Mức hỗ trợ: 4333 4280 4200
- Mức kháng cự: 4400 4411 4459
Nhận định của Đầu Tư Giao Dịch Forex về SP500 hôm nay
- Lạm phát cao: Dữ liệu lạm phát của Mỹ tháng 9/2023 vẫn ở mức cao, với lạm phát cốt lõi so với cùng kỳ năm ngoái là 4,1%. Điều này đã gây áp lực lên thị trường chứng khoán, khiến các nhà đầu tư lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
- Lợi suất trái phiếu tăng: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn đã tăng mạnh sau khi dữ liệu lạm phát được công bố. Điều này đã khiến đồng đô la Mỹ tăng giá và làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như cổ phiếu.
- Bình luận của các nhà hoạch định chính sách Fed: Bình luận từ Rafael Bostic, một thành viên của Ủy ban Thị trường Mở của Fed, cho rằng lạm phát đình trệ có thể buộc Fed phải “làm nhiều hơn”. Điều này cũng đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư và khiến họ bán tháo cổ phiếu.
Dựa trên các yếu tố trên, tôi cho rằng chỉ số SP500 có thể tiếp tục giảm điểm trong thời gian tới. Các mức hỗ trợ quan trọng cần chú ý là 4333, 4280 và 4200. Nếu chỉ số SP500 phá vỡ dưới mức hỗ trợ 4200, điều này có thể báo hiệu một đợt giảm điểm mạnh hơn nữa.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng thị trường chứng khoán có thể sẽ phục hồi trong ngắn hạn nếu có những thông tin tích cực từ các ngân hàng Mỹ trong mùa báo cáo thu nhập.
