Các chỉ báo trong Forex là công cụ hỗ trợ đắc lực để các Trader nắm bắt thị trường chính xác để đầu tư thành công và lợi nhuận nhất.
Trader giao dịch trên thị trường Forex chưa bao giờ là đơn giản. Muốn đầu tư thành công, không thể phủ nhận sự tồn tại và hỗ trợ của các chỉ báo trong Forex. Đây là những công cụ giúp Trader phân tích và đánh giá thị trường một cách chính xác và bao quát các phương diện nhất.
Bài viết hôm nay Dautugiaodichforex sẽ giới thiệu đến Trader top 5 các công cụ chỉ báo hoạt động hiệu quả trong Forex, Trader cùng tham khảo để xây dựng chiến lược trade phù hợp nhất nhé!
Khái niệm các chỉ báo trong Forex
Nội dung chính
Forex Indicator hay còn gọi là các chỉ báo trong Forex, đây là những tín hiệu giúp Trader phân tích kỹ thuật thị trường, biến động giá một cách hiệu quả. Các chỉ báo này bao gồm những thuật toán tự động được chạy trên nền những cơ sở dữ liệu chuẩn giá về thị trường. Một khi thị trường biến động, các thuật toán sẽ làm việc để đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường sắp tới và gửi đến cho Trader những tín hiệu kịp thời.
Dựa vào các chỉ báo trong Forex, các Trader có thể đưa ra quyết định tham gia, duy trì hoặc rời khỏi thị trường. Đồng thời chỉ báo sẽ cung cấp cho Trader thông tin thị trường đang trong giai đoạn quá mua hoặc quá bán hay những xu hướng trong tương lai.
Các chỉ báo được biểu diễn bởi hình thức đồ thị với đa dạng hình thức như chèn trực tiếp trên đồ thị hay tách riêng thành từng phần đồ thị. Hiện tại, thị trường có rất nhiều công cụ tín hiệu hỗ trợ, nhưng chung quy lại vẫn được chia thành 2 nhóm chính, đó là:
- Leading Indicator – Chỉ báo nhanh
- Lagging Indicator – Chỉ báo chậm.
Top 5 các chỉ báo trong Forex tốt nhất hiện nay, Trader không nên bỏ lỡ!
Nếu quan tâm và có nghiên cứu sẽ thấy rằng thị trường Forex thường diễn biến theo một xu hướng nhất định, đi kèm là một loạt các điều kiện cụ thể. Xu hướng thị trường lặp lại theo vòng tuần hoàn, đồng nghĩa với các chỉ báo giá cũng sẽ đi theo một quy luật chung.
Chỉ cần nắm bắt được cách vận hành của các chỉ báo, Trader sẽ tự tin đầu tư hiệu quả và tin chắc rằng nếu vận dụng tốt chỉ báo (không phụ thuộc), đây sẽ là công cụ đầu tư vô cùng hữu ích đấy!
Thông thường, việc vận dụng chỉ báo đơn lẽ sẽ không mang lại kết quả cao bằng việc kết hợp nhiều chỉ báo với nhau. Dưới đây là top 5 các chỉ báo trong Forex phổ biến, cơ bản nhất mà Trader có thể vận dụng đơn lẻ hoặc kết hợp linh động để tạo nên hiệu quả đầu tư cao.
Chỉ báo Momentum
Chỉ báo Momentum hay còn gọi tắt là MOM, đây là chỉ báo động lượng, được ứng dụng để phân tích kỹ thuật trong biểu đồ Forex. Công cụ này giúp Trader đo lường tốc độ biến động giá tại một khoảng thời điểm nhất định, từ đó đưa ra những tín hiệu nhằm xác định thời điểm giá tăng hoặc giảm.
Chỉ báo MOM giúp Trader xác định sức mạnh tiềm ẩn trong xu hướng giá của thị trường đang diễn biến, sẽ tiếp diễn hoặc đảo chiều… để từ đó kịp thời đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt, lợi nhuận và ít rủi ro nhất có thể.
Nói tóm lại, ý nghĩa của MOM được gói gọn trong:
- Xác định xu hướng tăng bền vững của thị trường
- Xác định xu hướng cũ đang suy yếu và sẽ đảo chiều.
Xu hướng thị trường trong MOM được biểu diễn bằng các đường đi ngang – Sideway hay đi lên (giá tăng) hoặc đi xuống (giá giảm), chỉ báo này đóng vai trò là một công cụ phát tín hiệu để Trader xác định các xu hướng thị trường vừa nêu. Trong thực tế, Trader có thể nhận biết chỉ báo động lượng qua:
- Chỉ số sức mạnh tương đối – RSI: Có phạm vi giao động quanh vùng từ 0 đến 100, giúp Trader nhận biết thị trường trước giai đoạn quá mua hoặc quá bán
- Chỉ số động lượng Stochastic Oscillator: Về phạm vi giao động và tính chất chỉ số có nét tương đồng RSI
- Moving Average Convergence / Divergence – MACD là bộ giao động xác định vùng giá tốt nhất.
Chỉ báo Parabolic SAR
Parabolic Stop And Reverse với tên gọi tắt là Parabolic SAR, là một chỉ báo đảo chiều thường gặp trong Forex. Đây là công cụ đường cong giúp Trader dự đoán xu hướng giá của thị trường từ hệ thống bộ dao động RSI, với diễn biến các khoản dừng và đảo chiều tiềm năng.
Chỉ báo Parabolic SAR phát triển song hành cùng với chiến lược PSAR, tên gọi khác là hệ thống giá / thời gian Parabolic. Trong Forex, chỉ báo Parabolic SAR được biểu diễn bằng các dấu chấm tạo đường cong nét đứt, khoảng cách giữa đường nét đứt này với nến giá càng rộng thì xu hướng tăng hoặc giảm mạnh sẽ biểu thị rõ ràng. Nếu đường nét đứt và nến giá có nhiều điểm chung (cắt nhau) thì thị trường đang biểu thị xu hướng không rõ ràng.
Dữ liệu mà Parabolic SAR sử dụng là dữ liệu có sẵn của thời gian trước khi phát tín hiệu. Hay nói cách khác, tín hiệu Parabolic SAR ngày hôm nay được tính trên là cơ sở dữ liệu của hôm qua. Chỉ báo biểu thị xu hướng giá tăng được lấy từ đỉnh đồ thị và xu hướng giảm được lấy từ đáy đồ thị.
Chỉ báo CCI
Commodity Channel Index viết tắt CCI là một chỉ báo kênh hàng hóa dùng để đo lường giá trị hiện tại của thị trường so với giá trị trung bình tính tại một thời điểm cụ thể. Đây là bộ dao động động lượng sử dụng các mức giá trung bình của hiện tại và quá khứ để đo lường biến động thị trường.
Chỉ báo CCI có biên độ dao động trung bình động từ 0 đến -100 hoặc +100, tùy theo xu hướng dao động để Trader xác định thị trường, cụ thể:
- Dao động từ 0 đến +100 biểu thị xu hướng giá tăng của thị trường
- Dao động từ 0 đến -100 biểu thị xu hướng giá giảm của thị trường
- Dao động > +100 biểu thị xu hướng tăng mạnh hình thành khoảng quá mua, tức xu hướng giá sẽ được điều chỉnh giảm trong thời gian tới
- Dao động < -100 biểu thị xu hướng giảm mạnh hình thành khoảng quá bán, tức xu hướng giá sẽ được điều chỉnh tăng trong thời gian tới
- Dao động xung quanh 0, tức chỉ báo đang đi ngang – Sideway.
Chỉ báo OBV (On Balance Volume)
On Balance Volume viết tắt là OBV, đây là chỉ báo dao động khối lượng cân bằng, được vận hành trên dựa vào khối lượng giao dịch và động lực của xu hướng thị trường. Trader thông qua khối lượng giao dịch, để xác định động lực của xu hướng diễn biến như thế nào, để từ đó tiếp nhận các tín hiệu tiến diễn hay đảo chiều thị trường.
Chỉ báo On Balance Volume không quá phổ biến với các Trader mới, tuy nhiên đây lại là một chỉ báo vô cùng hiệu quả, hỗ trợ Trader đi đường dài và về đích thành công.
Trader cần biết ý nghĩa của các diễn biến chỉ số OBV:
- Nếu chỉ số OBV tăng khi khối lượng giao dịch của phiên giảm, tức bên mua đang lợi thế hơn bên bán, dẫn đến xu hướng giá có tiềm năng tăng
- Nếu chỉ số OBV giảm khi khối lượng giao dịch của các phiên giảm, tức bên bán đang lợi thế hơn bên mua, dẫn đến xu hướng giá có tiềm năng giảm
- Nếu chỉ số OBV tăng nhưng giá không thay đổi hoặc giá đi xuống thì lực giảm giá lúc này đã yếu dần và có tiềm năng tăng cao trở lại
- Nếu chỉ số OBV giảm nhưng giá không thay đổi hoặc mức giá còn đi lên thì biểu thị lực tăng giá yếu dần và giá có tiềm năng giảm sâu trở lại.
Chỉ báo MFI (Money Flow Index)
Money Flow Index viết tắt là MFI, đây là chỉ báo dao động dòng tiền, có biên độ dao động từ 0 đến 100. Khi sử dụng chỉ báo này, Trader sẽ nhận được 3 tín hiệu giao dịch chính được phát đi:
- Thời điểm xu hướng thị trường diễn biến quá mua hoặc quá bán
- Thời điểm phân kỳ hoặc hội tụ của biến động giá
- Xu hướng thị trường trong tương lai
Chỉ báo MFI là đứa con tinh thần được phát triển bởi Gene Quong và Avrum Soudark, 2 nhà đầu tư tài chính nổi tiếng. Chỉ báo hoạt động dựa vào các tính chất của chỉ số RSI, bổ sung thêm khối lượng giao dịch.
Chỉ báo MFI được biểu thị ở khoảng biên độ dao động từ 0 đến 100. Giá trị càng lớn thì đồng nghĩa khối lượng giao dịch của công cụ đầu tư càng nhiều. Đây là dấu hiệu để Trader dự đoán được xu hướng của thị trường để đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn. Cụ thể, MFI biểu thị:
- Nếu MFI dần tiến về 0, đồng nghĩa bên bán đang có lợi thế hơn bên mua, áp lực bán cao
- Nếu MFI dần tiến về 100, đồng nghĩa với bên mua đang có lợi thế hơn bên bán và thị trường đang tăng giá
- Nếu MFI có giá trị bằng 0, đồng nghĩa thị trường đang ở khoảng quá bán
- Nếu MFI có giá trị bằng 100, đồng nghĩa thị trường đang ở khoảng quá mua (trường hợp hiếm gặp lý tưởng).
Kết luận
Indicator Forex – Các chỉ số trong Forex tốt nhất là các chỉ báo phù hợp nhất với từng chiến lược riêng của Trader. Trên thị trường có hàng trăm loại chỉ báo, mỗi loại sẽ mang những ưu – nhược điểm riêng.
Chung quy ý nghĩa các chỉ báo đều hỗ trợ Trader đánh giá thị trường một cách chính xác. Trader có thể sử dụng riêng lẻ từng chỉ báo hoặc sử dụng hiệu ứng tương tác từ việc kết hợp nhiều loại chỉ báo, để gia tăng mức độ tin cậy.
Để sử dụng chỉ báo hiệu quả, đầu tiên Trader cần có kiến thức nền về chỉ báo, tiếp theo là tham gia những khóa học chuyên sâu để am hiểu tường tận. Chỉ khi hiểu được hết nguyên lý hoạt động và ý nghĩa của các chỉ báo trong Forex, Trader mới có thể đầu tư thành công, lợi nhuận cao và ít tổn thất tài chính nhất.
Bài viết trên là tổng hợp những chỉ báo cơ bản và hiệu quả mà các Trader đã trải nghiệm đánh giá tốt nhất. Hy vọng bài viết hữu dụng để các Trader mới xây dựng chiến lược trade hiệu quả cùng các công cụ chỉ báo.
