Chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì? Đây là chỉ báo dòng tiền, sử dụng hiệu quả giúp trader đo lường được sức mạnh dòng tiền của sản phẩm tiền tệ giao dịch.
Trong các chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo MFI (Money Flow Index) cần được tìm hiểu và ứng dụng trong giao dịch. Vì đây chính là chỉ báo dòng tiền. Nó hiệu quả trong việc đo lường sức mạnh của dòng tiền ra vào tương ứng với cặp tiền tệ mà trader giao dịch. Hiểu đúng về MFI cũng như 3 cách sử dụng nó sẽ giúp trader tối ưu được giao dịch của mình.
Chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì?
Nội dung chính
Muốn hiểu được cách sử dụng MFI, đầu tiên chúng ta cần phải biết được chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì.
MFI – Money Flow Index – chính là một chỉ báo dao động. Nó được định nghĩa là chỉ báo dòng tiền. Giá trị của nó sẽ dao động từ 0 – 100. Nó được xem là chỉ báo xác định xu hướng của dòng tiền. Từ chỉ báo này, trader có thể xác định được 3 tín hiệu giao dịch:
- Thời điểm thị trường quá mua/ quá bán
- Thời điểm phân kỳ/ hội tụ của giá
- Xác định xu hướng thị trường trong hiện tại và tương lai.
Chỉ báo MFI được phát triển bởi 2 nhà đầu tư tài chính hàng đầu là Gene Quong và Avrum Soudark. Chỉ báo này được xây dựng dựa vào các tính chất của RSI. Đồng thời, nó được bổ sung thêm khối lượng giao dịch. Do đó, chỉ báo MFI (Money Flow Index) còn có thể được gọi bằng 2 khái niệm:
- Chỉ báo RSI có trọng số khối lượng
- RSI có trọng khối.
Hai tác giả của chỉ báo MFI đã nhận ra một đặc điểm thú vị trong quá trình vận hành giá. Đó chính là khi thị trường tạo đỉnh hoặc tạo đáy, khối lượng giao dịch sẽ gia tăng. Do đó, các chỉ báo xây dựng dựa vào sự biến động giá không đủ để đánh giá bức tranh thị trường giai đoạn này.
Chính vì vậy, họ đã bổ sung thêm yếu tố khối lượng vào RSSI. Từ đó, MFI (Money Flow Index) mang tính chất phản ánh đầy đủ hơn. MFI phản ánh đầy đủ xu hướng dòng tiền. Và đó cũng chính là lý do vì sao nó được xếp vào nhóm chỉ báo dao động.
Đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì?
Chỉ báo MFI (Money Flow Index) sẽ có mức độ dao động từ 0 – 100. Giá trị càng lớn cho thấy khối lượng giao dịch của sản phẩm càng nhiều. Từ đó, trader phần nào có thể dự đoán được mức độ hấp dẫn của tài sản. Đồng thời có thể đưa ra được quyết định có nên đầu tư hay không
Nếu MFI tiến dần về phía 0, điều này cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Trên thị trường, áp lực bán cao hơn áp lực mua.
Ngược lại, khi MFI tiến dần về phía 100, điều này có nghĩa là thị trường đang tăng giá, phe mua chiếm ưu thế.
Còn nếu MFI có giá trị 0, thị trường đang ở điểm quá bán. Hoặc MFI có giá trị 100, thị trường đang ở điểm quá mua. Tuy nhiên, hiếm khi nào MFI (Money Flow Index) lại đạt đến mức lý tưởng. Do đó, phần lớn trader đều sẽ chọn mức 20 và 80 để xác định thời điểm quá mua, quá bán của thị trường.
Nắm được đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì rất quan trọng. Vì điều này sẽ giúp trader có thể hiểu được cách vận dụng nó vào trong giao dịch. Đồng thời, mới có thể xác lập được các vị thế mua bán chuẩn xác nhất.
Tính MFI như thế nào?
Như đã nói, chỉ báo MFI (Money Flow Index) dựa vào chỉ báo RSSI. Do đó, cách tính của nó cũng có một chút liên quan đến RSSI. Tuy nhiên, RSSI chỉ dựa vào giá đóng cửa. Do đó công thức tính cũng khá đơn giản.
Trong khi đó, MFI lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Mức giá đóng cửa, mức giá cao nhất, mức giá thấp nhất. Do đó, công thức tính toán nó cũng cần trải qua nhiều bước.
Để có thể nắm được cách tính chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì, trader cần thực hiện quy trình 4 bước:
- Bước 1: Tính toán mức giá tượng trưng TP – Typical Price = (High + Low + Close)/3
- Bước 2: Tính dòng tiền MF – Money Flow = TP*Volume. Nếu kết quả tính cho thất dòng tiền dương, thì giá đóng cửa sẽ cao hơn so với phiên giao dịch trước đó. Ngược lại, nếu MF là thông số âm thì giá đóng cửa sẽ thấp hơn so với phiên giao dịch trước đó.
- Bước 3: Tính tỷ lệ của dòng tiền MR – Money Ratio = MF (+,14)/MF (-,14). Trong bước này, trader sẽ tính dòng tiền của 14 giai đoạn giao dịch (14 phiên giao dịch).
- Bước 4: Tính giá trị của chỉ báo MFI (Money Flow Index) = 100 – [100/(1+MR0)].
Con số tham chiếu 14 chu kỳ là con số mà 2 tác giả của chỉ báo MFI đề xuất. Tuy nhiên, trader không nhất nhất phải tuân thủ theo cách tính này. Tùy vào từng chiến lược giao dịch cũng như khung thời gian, bạn có thể linh hoạt thay đổi số chu kỳ cần tính toán. Như vậy sẽ phù hợp hơn với chiến lược giao dịch và giá trị chỉ báo cũng sẽ chuẩn xác hơn.
Hướng dẫn 3 cách sử dụng chỉ báo MFI (Money Flow Index) hiệu quả
Cách sử dụng chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì? Như đã nói ở phần đầu tiên của nội dung bài viết, MFI mang đến cho trader 3 tín hiệu giao dịch. Do đó, cách sử dụng chỉ báo này cũng không nằm ngoài việc trader tận dụng nó để tìm kiếm 3 tín hiệu giao dịch trên:
Dùng MFI (Money Flow Index) để xác định xu hướng chính của thị trường
Cách đầu tiên để vận dụng chỉ báo MFI vào trong giao dịch chính là dùng nó để nhận biết xu hướng thị trường. Trong trade forex, việc nhận biết được hướng đi chính của thị trường rất quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn tối ưu được vị thế giao dịch của mình.
Để xác định xu hướng, bạn nên bổ sung thêm vào chỉ báo các đường 50 hoặc 45 – 55. Cách sử dụng tương tự như cách vận dụng chỉ báo RSI vào giao dịch. Sau khi kết hợp, hãy nhận biết xu hướng với những giả thiết sau:
- Nếu MFI liên tục nằm trên đường 50: Thị trường lúc này đang trong xu hướng tăng và có khả năng tăng tiếp diễn.
- Nếu MFI nằm dưới đường 50: Thị trường lúc này đang trong xu hướng giảm và có thể giảm tiếp diễn.
- Tương tự khi trader áp dụng với đường 45 – 55. Nếu giá trị MFI liên tục nằm trên 55 thì thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại, nếu liên tục nằm dưới 45 thì đang trong xu hướng giảm.
Nhận biết được tín hiệu quá mua, quá bán từ MFI
Khi hiểu được bản chất chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì, bạn có thể dễ dàng vận dụng nó để xác định được tín hiệu quá mua và quá bán.
Thị trường sẽ ở trong giai đoạn xuất hiện tín hiệu quá mua khi giá trị MFI tăng dần đến 80. Nếu nó vượt lên trên 80, chắc chắn sẽ mang lại tín hiệu quá mua rất chuẩn xác.
Tín hiệu qua mua sẽ là một dấu hiệu điển hình cho thấy có khả năng thị trường sắp vào giai đoạn đảo chiều giảm. Lúc này là thời điểm lý tưởng để nhà đầu tư bán chốt lời.
Lúc này, điểm vào lệnh lý tưởng nhất chính là lúc MFI vừa cắt xuống đường 80. Hoặc trader cũng có thể chờ đợi tín hiệu từ nến giảm trên đồ thị giá để xác nhận lại tín hiệu.
Đồng thời, khi giá trị MFI giảm dần và giảm xuống dưới đường 20 thì chắc chắn thị trường lúc này đang xuất hiện tín hiệu quá bán. Khi quá bán xuất hiện, thị trường cũng sẽ có các điều kiện để đảo chiều tăng. Trader nên Mua vào vì lúc này sẽ mua được với giá rẻ nhất.
Lệnh Buy nên được thiết lập khi MFI đi từ dưới vùng quá bán, sau đó cắt trên đường 20. Hoặc trader cũng có thể chờ đợi sự xác nhận lại của nến tăng trên đồ thị.
Xác định các tín hiệu phân kỳ, hội tụ với MFI
Cách thứ 3 để sử dụng chỉ báo MFI (Money Flow Index) chính là dùng nó để xác định tín hiệu phân kỳ và hội tụ. Phân kỳ diễn ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi đó, MFI lại tạp đỉnh thấp hơn.
Có nghĩa là, thị trường hiện tại đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên giá trị MFI lại thấp. Điều này cho thấy tín hiệu tăng đã yếu đi và thị trường đang có xu hướng đảo chiều giảm.
Và ngược lại với trường hợp giá hội tụ. Mức giá thị trường tạo đáy thấp hơn. Tuy nhiên giá trị MFI lại tạo đáy cao hơn. Lúc này, thị trường đang ở xu thế giảm. Nhưng nó lại cho thấy có nhiều tín hiệu sẽ đảo chiều tăng.
Những tín hiệu phân kỳ hay hội tụ này có ý nghĩa thế nào? Trader sẽ thông qua đó để nhận biết được hướng thay đổi của thị trường. Từ đó có thể xác định được hướng giao dịch phù hợp.
Tuy nhiên, phân kỳ và hội tụ sẽ không mang lại cho trader các điểm vào lệnh như ý. Do đó, điều quan trọng vẫn là nên kết hợp nhiều yếu tố để xác định chính xác điểm vào lệnh lý tưởng.
Một số công cụ hiệu quả để có thể kết hợp với MFI (Money Flow Index) là:
- Mô hình nến Nhật
- Mô hình giá
Đồng thời, trader có thể đón đầu xu hướng với cách sử dụng MFI này. Tuy nhiên không phải lúc nào thị trường cũng diễn tiến đúng với kỳ vọng. Do đó vẫn nên thận trọng và lưu ý đặt cắt lỗ hợp lý.
Chỉ báo MFI (Money Flow Index) có hạn chế gì không?
Chỉ báo dòng tiền MFI (Money Flow Index) là gì đã được chúng ta tìm hiểu chi tiết. Chỉ báo này rất thú vị, tuy nhiên nó vẫn có thể cho tín hiệu không đúng. Nó cũng có thể không đưa ra bất cứ cảnh báo nào về một xu hướng giá sắp diễn ra.
Chính vì vậy, trader muốn giao dịch hiệu quả với MFI cần linh hoạt kiểm soát rủi ro. Đồng thời, kết hợp thêm các hình thức phân tích khác. Việc dựa dẫm vào duy nhất chỉ báo dòng tiền sẽ rất khó để đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận.
Kết luận
Chúng ta đã tìm hiểu chỉ tiết chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì. Đồng thời, cũng đã nắm rõ được 3 cách sử dụng chúng hiệu quả để giao dịch. Đây là một trong những chỉ báo forex quan trọng với các nhà phân tích kỹ thuật. Chúc các trader có thể linh hoạt vận dụng nó và có được những giao dịch tối ưu nhất.
>> Có thể bạn quan tâm: Chỉ báo Stochastic là gì? Tìm hiểu mọi thông tin từ A đến Z về Stochastic
