Triple Top là một mô hình tân tiến hơn mô hình Double Top, tuy nhiên nếu Double Top đem đến tín hiệu lạc quan thì mô hình này lại là điển hình của tín hiệu đảo chiều giảm.
Khi phân tích kỹ thuật trong đầu tư tài chính, nhà đầu sẽ phải trang bị kiến thức về các mô hình nến. Trong đó, mô hình Triple Top tuy không thể thường xuyên bắt gặp nhưng đây chính là tín hiệu đầu tư an toàn, hiệu quả nhất.
Mỗi khi nhận diện được mô hình Triple Top nhà đầu tư có thể lập chiến lược đầu tư ngắn hạn đem lại lợi nhuận cao ngất ngưỡng. Sau đây hãy cùng tham khảo cách các chuyên gia đầu tư giao dịch với mô hình này.
Tổng quát về Triple Top
Nội dung chính
Triple Top là gì?
Triple Top (3 đỉnh) là mô hình đảo chiều mạnh mẽ nhất trong hệ thống mô hình nến, được hình thành từ 3 đỉnh giá có độ cao tương đồng nằm liền kề nhau trên biểu đồ. Mô hình này thường xuất hiện trong xu hướng tăng nhưng sau khi mô hình này hoàn thành sẽ làm biến đổi xu hướng thành giảm.
Mô hình 3 đỉnh có thể được hình dùng từ hình dạng của 3 chữ A hợp thành. Tương tự như hình dạng dưới đây:
- Top 1, Top 2, Top 3 tượng trưng cho ba đỉnh của mô hình, đối với mô hình 3 đỉnh chuẩn chỉnh thì chúng có mức giá ngang bằng nhau. Hoặc với các biển thế của mô hình 3 đỉnh khác thì mức giá chênh lệch không đáng kể.
- Khi 3 đỉnh hợp thành sẽ xuất hiện 2 đáy A và B như trên hình. Theo đó, mức giá của đáy cũng phải tương đồng nhau và khi quan sát hai đáy này nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận điện đường hỗ trợ và đường kháng cự.
Nhận dạng mô hình 3 đỉnh
So với việc nhận diện các mô hình nến khác, mô hình 3 đỉnh có phần dễ dàng hơn. Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần nắm rõ các đặc điểm cơ bản sau đây:
- Xu hướng tăng: Mô hình 3 đỉnh chỉ được hình thành trong xu hướng tăng và đang trên đà suy yếu dần.
- Chiều cao của đỉnh: Cả 3 đỉnh của mô hình phải có chiều cao tương đồng và bị giới hạn bởi một đường kháng cự mạnh mẽ. Nếu một đỉnh có chiều cao vượt qua đường kháng cự không đáng kể thì cũng không thể xác định là mô hình 3 đỉnh.
- Hai đáy xen giữa: sự xuất hiện của hai đáy giữa 3 đỉnh sẽ hình thành nên đường Neckline (đường viền cổ) ngang bằng nhau. Điều này thể hiện sự điều chỉnh giá ở mức tạm thời và chờ đợi phía trước là một xu hướng giảm mạnh.
- Phá vỡ đường viền cổ: Mô hình 3 đỉnh chỉ được tính là hoàn thiện khi đường Neckline bị phá vỡ dẫn đến hành động giá giảm mạnh hoặc retest tại đường Neckline rồi giảm mạnh.
- Thời gian: Một mô hình 3 đỉnh hoàn chỉnh không thể ước tính trên biểu đồ giây hoặc phút. Mà phải dựa trên biểu đồ ngày hoặc tháng, dựa vào đó thời gian để hình thành sẽ rơi vào giai đoạn từ 3 đến 6 tháng trở lên.
Mô hình Triple Top hình thành từ điều gì?
Trong giao dịch Forex nhà đầu khó thể tìm thấy mô hình 3 đỉnh, tuy nhiên trong đầu tư chứng khoán thì mô hình này sẽ xuất hiện thường nhật hơn. Những không phải vì nó ít xuất hiện mà nhà đầu tư Forex được bỏ phép bỏ qua mô hình này.
Theo đó, điều hình thành nên mô hình Triple Top chính là lực mua. Trong một xu hướng tăng, phe mua đã có những hành động chững lại, hoặc mua với một khối lượng tương đối nhỏ. Với việc tạo dựng 2 đỉnh nhưng không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự là lúc phe mua cảm thấy phải “thu lưới” từ đây tạo sự cân bằng giữa phe mua và phe bán.
Ở đáy thứ 2 chúng ta có thể quan sát phe bán đang dồn toàn lực đẩy giá xuống nhưng bất thành khi đỉnh thứ 3 xuất hiện. Tại thời điểm này, phe mua sẽ quan sát nếu như đường kháng cự được phá vỡ thì sẽ thực hiện hành động mua liên tục.
Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, ngưỡng kháng cự không được phá vỡ phe mua rất có thể sẽ thực hình hành động chốt lời. Tại thời điểm này nếu giá giảm phá vỡ đường neckline thì một xu hướng giảm chắc chắn sẽ hình thành.
Cách chuyên gia đầu tư giao dịch với mô hình Triple Top
Các chuyên gia đầu tư khuyên rằng khi bắt gặp mô hình 3 đỉnh nhà đầu tư cần giao dịch theo hai thời điểm khác nhau:
Thời điểm phá vỡ Neckline
Neckline có thể bị phá vỡ bị động hoặc chủ động thế nên đối với hai trường hợp này nhà đầu tư cần phải xác định chuẩn xác để đưa ra phương hướng đầu tư đúng đắn.
Neckline bị phá vỡ bị động
Sau khi giá chạy xuống tại điểm C mà không có bất kỳ sự bức phá mạnh mẽ nào dẫn đến hình thành một đỉnh mới cũng là lúc mô hình 3 đỉnh đã hình thành hoàn chỉnh. Nếu dự đoán được sự hình thành này nhà đầu tư có thể đặt một lệnh chờ bán tại điểm C.
Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đang đi tắt đón đầu mô hình 3 đáy, tuy lợi nhuận kèm theo có thể sẽ cao hơn nhưng lại tiềm ẩn rủi ro vô cùng lớn như:
- Nhiều trường hợp giá chỉ đi sideway ở ngưỡng C rồi tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mạnh mẽ đem đến cho nhà đầu tư rủi ro khôn lường.
- Đặt điểm dừng lỗ: tại biên độ ngưỡng C phe mua và phe bán đang có những tranh chấp vô cùng quyết liệt thế nên việc giá có thể đột ngột lên xuống. Một khi nhà đầu tư đặt điểm dừng lỗ quá ngắn có thể sẽ mất entry đẹp hoặc nếu đặt điểm dừng lỗ quá cao cũng dẫn đến rủi ro lớn.
- Xác định Neckline không đơn giản: đối với mô hình Double Top đường Neckline được xác định dễ dàng hơn nhưng mô hình Triple Top thì hai đáy có thể xê xích nên việc xác định không đơn giản. Phương pháp tốt nhất là dùng đáy thấp hơn làm điểm xác định lệnh chờ bán.
Neckline bị phá vỡ chủ động
Một lựa chọn an toàn chính là nhà đầu tư có thể quan sát và đợi mô hình 3 đỉnh hoàn thành rồi hãy mở một lệnh bán tại điểm C hoặc thấp hơn. Với phương thức giao dịch này nhà đầu tư cần chấp nhận việc vào lệnh chậm hơn vì vậy việc tối ưu hoá lợi nhuận là không thể. Tuy nhiên, thời điểm này cho phép khoản tiền đầu tư an toàn hơn ít gặp rủi ro hơn.
Để xác định thời điểm vào lệnh cũng không quá khó khăn, nhà đầu tư chỉ cần xác định 3 trường hợp dưới đây:
- Một nến mới được hình thành có giá đóng cửa ở dưới ngưỡng C.
- Một nến mới được hình thành có phần thân nằm hoàn toàn phía dưới ngưỡng C.
- Một nến mới được hình thành nằm toàn bộ dưới ngưỡng C.
Thời điểm giá hồi
Các chuyên gia đầu tư khuyên rằng, việc giao dịch tại thời điểm phá vỡ đường Neckline rất nguy hiểm. Để an toàn hơn, nhà đầu tư hãy giao dịch tại thời điểm giá hồi. Theo đó, thời điểm này dễ dàng xác định điểm dừng lỗ và điểm chốt lời nên đem đến tỷ lệ thành công cao hơn.
Thị trường tài chính luôn tồn tại một quy luật, không có thời điểm nào là giá luôn giảm cũng như không có thời điểm nào là giá luôn tăng. Theo đó, khi mô hình 3 đỉnh hoàn tất giá sẽ giảm tới một ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục sideway với biên độ nhỏ. Tại thời điểm sideway nhà đầu tư cần phải quan sát và tìm ra ngưỡng hỗ trợ.
Như trên hình, ngưỡng D chính là ngưỡng giá không thể tiếp tục giảm mà sẽ quay đầu thành tăng. Khi đó giá sẽ tăng lên chạm đường Neckline, khi này đường Neckline được xác định là ngưỡng kháng cự. Trong trường hợp giá chạm ngưỡng kháng cự thì rất có thể một mô hình đỉnh sẽ tiếp tục được hình thành với đỉnh nằm ngay ở đường Neckline.
Khi này nhà đầu tư có thể phân chia hai lệnh giao dịch. Một là khi giá sideway tại điểm D, nhà đầu tư sẽ thực hiện một lệnh mua để hưởng lợi nhuận ngắn từ giai đoạn giá đi lên đường Neckline. Theo đó, nhà đầu tư có thể đặt Take Profit tại ngưỡng đường Neckline và Stop Loss tại mức thấp hơn ngưỡng D không quá lớn.
Nhà đầu tư hãy mở một lệnh bán tại ngưỡng Neckline để đợi chờ một hành động giá giảm sâu hơn. Điểm Stop Loss sẽ được xác định phía trên đường Neckline không quá lớn và điểm Take Profit thì tuỳ thuộc vào mức lợi nhuận nhà đầu tư xác định ban đầu.
Chuyên gia đầu tư chia sẻ kinh nghiệm khi giao dịch với mô hình Triple Top
Trong thực thế, mọi phân tích kỹ thuật từ việc sử dụng các mô hình không thể đạt được độ chính xác tuyệt đối và mô hình Triple Top cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều trường hợp giá không đi theo dự đoán dẫn đến những thiệt hại tương đối lớn. Vì vậy, các nhà đầu tư chuyên nghiệp chia sẻ rằng:
- Khi hình thành đỉnh thứ 3 nhà đầu tư tuyệt đối không được thực hiện mở lệnh: Với nhiều nhà đầu tư mong muốn lợi nhuận cao thường sẽ đặt lệnh bán ngay tại đỉnh thứ 3. Việc này là rất sai lầm vì có thể mô hình Triple Top sẽ không tiếp diễn mà hình thành một mô hình khác. Hãy chắc chắn rằng nhà đầu tư sẽ kiên nhẫn chờ đợi sự hoàn thành của mô hình 3 đỉnh.
- Ngoài việc căn cứ vào mô hình 3 đỉnh nhà đầu tư cần quan sát các chỉ số hoặc sự một vài mô hình song song rồi mới có quyết định mở lệnh. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư an toàn trước những rủi ro nhưng lại khá khó thực hiện và mất nhiều thời gian.
- Dù là giao dịch theo mô hình nào, nhà đầu tư cũng cần xác định điểm Take Profit và Stop Loss. Việc làm này đảm bảo rằng nhà đầu tư an toàn trước những rủi ro.
- Một điểm mà nhiều chuyên gia đầu tư đều khẳng định rằng khi mà đỉnh 1 cao hơn đỉnh 2, 3 của mô hình Triple Top thì đây là một tín hiệu đảo chiều giảm rất mạnh mẽ. Nhà đầu tư có thể giao dịch với một khối lượng lớn để đem đến lợi nhuận cao hơn.
- Quản lý vốn luôn là điều nhà đầu tư cần cân nhắc, bên cạnh đó nhà đầu tư đừng vì quá lỗ mà thực hiện các lệnh nhồi liên tục. Điều này không đem đến khả năng huề vốn mà còn dẫn đến những thiệt hại nặng nề hơn.
Mô hình Triple Top là một tín hiệu đảo chiều uy tín vì vậy để nhận biết mô hình này là một câu chuyện phức tạp. Đòi hỏi nhà đầu tư cần vận dụng nhiều kiến thức khác nhau.
Hơn hết, mô hình 3 đỉnh cũng là một cạm bẫy rất lớn đối với nhà đầu tư. Vì vậy, hãy luôn tỉnh táo khi đứng trước mô hình này. Chúc bạn thành công trên mọi giao dịch!
