Support và Resistance là một phần cốt lõi của phân tích kỹ thuật, cung cấp cái nhìn sâu sắc và quan trọng về khả năng đảo chiều giá trong tương lai.
Support và Resistance là một số kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Đây là một khái niệm dễ hiểu nhưng khó thành thạo.
Hôm nay, dautugiaodichforex.com sẽ chia sẻ đầy đủ và chính xác việc sử dụng Kháng cự và Hỗ trợ trong giao dịch ngoại hối. Tất cả sẽ được trình bày một cách cụ thể và dễ hiểu nhất để bạn hiểu về kỹ thuật phân tích thị trường này.
Resistance là gì?
Nội dung chính
Resistance có nghĩa là mức kháng cự. Các mức kháng cự tương tự như các mức hỗ trợ, với điểm khác biệt duy nhất là chúng báo hiệu một mức giá mà tại đó một tài sản có thể đối mặt với áp lực bán gia tăng, tức là nguồn cung.
Các mức kháng cự hình thành ở các đỉnh dao động trước đó, nhưng cũng có thể hình thành ở các công cụ kỹ thuật khác giống như trường hợp các mức hỗ trợ.
Các mức kháng cự là các mức giá mà tại đó giá khó vượt lên trên trong các lần thử trước đó. Do đó có thể chứa một số lượng lớn các lệnh bán mà khi được thực hiện có thể khiến giá giảm xuống. Biểu đồ sau đây cho thấy một mức kháng cự ngang đơn giản.
Support có thể trở thành Resistance
Thông thường, một khu vực hỗ trợ khi xu hướng giảm có thể biến thành kháng cự nếu tâm lý chuyển sang tích cực. Tương tự như vậy, mức kháng cự trước đó có thể trở thành vùng hỗ trợ mới. Các mức kháng cự nhỏ trong một lần di chuyển sẽ trở thành các mức hỗ trợ nhỏ trong lần tiếp theo.
Khi bạn đang vạch ra một chiến lược sau khi đảo ngược giá, hành vi này có thể hữu ích. Bằng cách nhìn vào xu hướng trước đó, bạn có thể hiểu rõ hơn về những gì có thể xảy ra trước đó.
Tại sao Hỗ trợ và Kháng cự lại quan trọng?
Dựa trên kinh nghiệm giao dịch và ví dụ trên, có thể chỉ ra 7 lý do cơ bản tại sao việc hiểu mức Support và Resistance là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch:
- Chúng giúp hiểu một tình hình thị trường chung.
- Chúng là cần thiết để phân tích xu hướng.
- Chúng được sử dụng để dự đoán xu hướng đảo ngược.
- Phản ứng của giá đối với các mức quan trọng giúp xác định tâm lý của những người tham gia thị trường tài chính.
- Chúng được sử dụng trong việc thiết kế chiến lược giao dịch làm hướng dẫn cho mục tiêu giá, điểm vào, điểm thoát và điểm dừng.
- Chúng giúp lọc các tín hiệu sai và xác nhận tín hiệu thực.
- Chúng đơn giản hóa phân tích từ đầu đến cuối nếu sử dụng nhiều khung thời gian.
Ví dụ hỗ trợ và kháng cự đơn giản
Các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức Support và Resistance để xác định nên mua hay bán. Đây là một ví dụ đơn giản để hiểu khái niệm về hai dòng này và cách chúng được các nhà giao dịch sử dụng.
Ví dụ: Michael là một nhà giao dịch trong ngày quan tâm đến việc mua cổ phiếu của Apple (NASDAQ: AAPL). Anh ấy muốn biết liệu có nên mua một vị thế hay không và sẽ sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ để xác định điều này.
Michael quyết định xem xét dữ liệu khối lượng và giá hàng năm được hiển thị bằng đồ thị trên biểu đồ. Anh ấy nhận thấy rằng giá cổ phiếu Apple đạt đỉnh 160 đô la trong năm ngoái; do đó, $160 là mức kháng cự của nó. Anh ấy cũng thấy rằng giá đã không giảm xuống dưới 119 đô la trong năm qua, đây là mức hỗ trợ sau đó.
Với thông tin này, Michael sẽ đợi cho đến khi giá cổ phiếu giảm xuống gần $119 vào lần tiếp theo để thực hiện giao dịch và mua cổ phiếu Apple ở mức hỗ trợ, giả sử đây là giá trị thấp nhất mà anh ta có thể mua.
Ý tưởng đằng sau hai dòng này thoạt nghe có vẻ đơn giản. Tuy nhiên, bạn có thể thấy rằng sau khi đọc nhiều hơn, khái niệm này sẽ khó nắm bắt hơn một chút vì các cấp độ này có thể có nhiều dạng khác nhau.
Vai trò của Hỗ trợ & Kháng cự trong giao dịch
Xác định mức giá Support và Resistance có thể cung cấp cho nhà đầu tư mục tiêu giá hấp dẫn tiềm năng để mua hoặc bán chứng khoán.
Ví dụ: nếu một nhà đầu tư đã sở hữu một cổ phiếu trong một thời gian và đang tìm cách bán, thì mức giá kháng cự gần đây có thể cho thấy mục tiêu bán hấp dẫn nếu cổ phiếu lại giao dịch ở mức giá đó. Một số nhà đầu tư sẽ sử dụng các mục tiêu giá như vậy để đặt lệnh mua hoặc bán của họ.
Các nhà giao dịch ngắn hạn hoặc xoay vòng có thể sử dụng Support và Resistance để lên kế hoạch cho các mục tiêu giao dịch vào và ra. Nếu một cổ phiếu đã được giao dịch trong khoảng từ 40 đô la (hỗ trợ) đến 50 đô la (kháng cự) và nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu gần 40 đô la, họ có thể đặt giá mục tiêu để bán gần 50 đô la.
Các mức hỗ trợ và kháng cự giúp các nhà giao dịch:
- Xác định hướng của thị trường;
- Tìm giá đầu vào tốt nhất trên thị trường;
- Xác nhận các điểm giá thoát tốt nhất ở mức lãi hoặc lỗ.
Sau khi xác định các mức Support và Resistance, các nhà giao dịch sẽ có thể trả lời tất cả các điểm trên và tham gia giao dịch có lợi nhuận.
Các mức hỗ trợ và kháng cự thường được sử dụng cho:
- Mua khi tài sản giảm xuống đường hỗ trợ;
- Bán khi tài sản tăng đến đường kháng cự;
- Mua khi tài sản vượt qua ngưỡng kháng cự;
- Bán khi tài sản vượt qua đường hỗ trợ.
Làm thế nào để đọc Support và Resistance?
Hỗ trợ và kháng cự có thể đóng vai trò là giá vào hoặc ra tiềm năng cho giao dịch. Khi giá chạm đến đường hỗ trợ hoặc kháng cự, có hai lựa chọn – nó sẽ bật trở lại như dự đoán hoặc xu hướng bị phá vỡ. Giá tiếp tục đi theo hướng khác cho đến khi chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới.
Dưới đây là 3 cách khác nhau để giải thích hỗ trợ và kháng cự từ đồ thị giá:
- Hỗ trợ và kháng cự ngang: Điều này mô tả các tình huống trong đó chứng khoán có thể có xu hướng giao dịch lên xuống trong một phạm vi giá đi ngang cho đến khi xảy ra sự phá vỡ tại điểm đó một phạm vi mới được thiết lập.
- Hỗ trợ và kháng cự theo xu hướng: Điều này xảy ra khi chứng khoán có xu hướng tăng hoặc giảm trong kênh giá có thể cung cấp hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng.
- Hỗ trợ và kháng cự theo từng bước: Điều này mô tả các tình huống trong đó chứng khoán sẽ giao dịch theo các bước ngang điều chỉnh tăng hoặc giảm để hình thành một xu hướng dài hạn.
Chiến lược Support và Resistance cho nhà đầu tư
Các nhà đầu tư có thể sử dụng giá hỗ trợ và kháng cự để giúp xác định các cơ hội hấp dẫn để mua hoặc bán chứng khoán. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể muốn sử dụng giá hỗ trợ và kháng cự như một phần trong chiến lược giao dịch của họ, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể sử dụng chúng để đưa ra manh mối về việc liệu một cổ phiếu có bị giới hạn phạm vi hay đang có xu hướng tăng hay giảm.
Một số nhà đầu tư chờ đợi để quan sát sự phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự để họ có thể giao dịch theo đà tiếp theo của cổ phiếu sau khi phá vỡ, cho dù giá tăng hay giảm.
Một kỹ thuật dành cho các nhà đầu tư dài hạn là sử dụng mức hỗ trợ hoặc kháng cự được quan sát làm mục tiêu giá đối với một cổ phiếu cho lệnh Good-til-Cancel.
Ví dụ: nếu một người quan sát thấy rằng một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 35 và đã thể hiện phạm vi giao dịch gần đây trong khoảng từ 32 đến 40, họ có thể cân nhắc đặt lệnh mua ở mức gần 30 trên cơ sở chấp nhận cho đến khi hủy hoặc bán gần mức 40 và không phải lúc nào cũng theo giá cổ phiếu.
Support và Resistance cũng có thể được sử dụng để xác định các chứng khoán mục tiêu được mong muốn nhưng không nhất thiết phải có giá hấp dẫn vào thời điểm hiện tại.
Các lệnh mua ở mức giá có thể đại diện cho mức hỗ trợ có thể cung cấp cho nhà đầu tư cách để có được các vị thế khi chúng giảm xuống mức hỗ trợ.
Cân nhắc chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự
Một số khía cạnh chính cần xem xét khi sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự trong chiến lược giao dịch của bạn:
- Nhìn vào khung thời gian cao hơn, nhưng thực hiện giao dịch của bạn ở khung thời gian thấp hơn;
- Chờ đợi một sự đảo ngược xu hướng;
- Nhìn vào các mức Support và Resistance gần đây nhất để xem giá có thể đi thấp hay cao như thế nào;
- Nếu cố gắng xác định xu hướng ngược lại trong hỗ trợ và kháng cự, hãy tìm các mức gần đây nhất đã đạt đến mức giá đó ít nhất hai lần trước đó. Nếu xu hướng đi theo hướng khác, hãy xem xét nhiều mức giá đã được thử nghiệm khác để biết giá có thể đạt đến đâu. Các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều mức hỗ trợ và kháng cự trong nhiều khung thời gian để ước tính giá có thể đi đến đâu;
- Hãy tìm các nước đi 1-2-3; chúng thường được theo sau bởi một sự đảo ngược. Nếu giá vượt qua hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó, hãy đặt các giao dịch ngắn hoặc dài trong khoảng thời gian này của vùng hỗ trợ tương ứng.
Kết luận
Support và Resistance là hai khái niệm chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Có thể xác định chính xác hai cấp độ này là rất quan trọng để cải thiện lợi nhuận của các giao dịch và chiến lược giao dịch ngắn hạn của bạn.
Bất kể phương pháp được sử dụng là gì, điểm mấu chốt là nó cho thấy mức giá cao nhất và thấp nhất có thể xảy ra của một tài sản và được sử dụng để xác định giá và thời điểm vào và thoát giao dịch tốt nhất, chẳng hạn như giá và thời điểm tốt nhất để bán hoặc mua.
