Tìm hiểu mô hình Flag là gì? Hướng dẫn cách ứng dụng hiệu quả nhất

Tìm hiểu về mô hình Flag và cách ứng dụng hiệu quả nhất để trở thành một nhà đầu tư thành công ngay trong bài viết này

Mô hình Flag (hay còn gọi là mô hình lá cờ) là một trong số mô hình tiếp diễn xu hướng được nhiều nhà đầu tư yêu thích vì dễ hiểu, dễ ứng dụng với khả năng dự đoán chính xác cao.

Tìm hiểu ngay về mô hình lá cờ trong bài viết này, từ kiến thức căn bản như đặc điểm nhận dạng cho đến cách ứng dụng môi hình để có một mô hình hiệu quả. Đừng bỏ qua nếu đang mong muốn trở thành một nhà đầu tư thành công.

Tổng quan khái niệm mô hình Flag

Mô hình Flag là một trong những mô hình về giá tiếp diễn được thành hình sau khi thị trường hoạt động cực kỳ sôi động. Sự xuất hiện của mô hình flag cho thấy thị trường đang nghỉ ngơi để lấy đà chuẩn bị cho sự tiếp tục xu hướng ban đầu của thị trường

Cán cờ và lá cờ là 2 thành phần chính trong mô hình lá cờ. Khái niệm cụ thể của hai thành phần này như sau:

• Cán cờ: hay còn gọi là cột cờ. Đây là đường giá tăng hoặc giảm thẳng đứng tạo thành hình cán cờ. Đây là một dấu hiệu quan trọng để xác định chuyển động giá tiếp theo sau khi giá breakout (thoát ra) khỏi  lá cờ.
• Lá cờ: Xuất hiện trong thời điểm điều chỉnh, tạm dừng sau một xu hướng giá tăng lên hoặc giảm xuống mạnh. Hình lá cờ được tạo bởi 2 đường xu hướng (trendline) song song với nhau, 1 ngang qua đỉnh và 1 ngang qua đáy. Các bộ phận của lá cờ có xu hướng di chuyển ngược lại với cán cờ.

Mô hình Flag sẽ theo xu hướng cũ tăng hoặc giảm mạnh sau thời điểm giá breakout vượt ra khỏi lá cờ. Đây là thời cơ để các nhà đầu tư tìm ra các giao dịch đi cùng hướng của xu hướng. Các nhà đầu tư có thể nhập lệnh mua (Buy) nếu cột cờ đang trong xu hướng đi lên. Ngược lại, nếu cột cờ đang trong xu hướng đi xuống, các nhà đầu tư có thể vào lệnh bán (Sell)

Các dạng mô hình Flag phổ biến trên thị trường

Tùy thuộc vào dấu hiệu được cung cấp, mô hình lá cờ được chia thành hai dạng: mô hình Flag tăng và mô hình Flag giảm. Mỗi mô hình sẽ có những yếu tố nhận dạng, vai trò khác nhau và mang đến những dấu hiệu khác nhau, chi tiết được mô tả ngay sau đây:

Mô hình lá cờ tăng

Mô hình lá cờ tăng ( tiếng Anh là Bullish Flag) thường có mặt theo xu hướng tăng cao hoặc chỉ tăng vừa với độ dốc vừa phải của cột cờ. Vai trò của mô hình lá cờ tăng báo hiệu phe mua ban đầu đang nắm giữ thị trường, liên tục đẩy giá theo hướng tăng lên của xu hướng chính. Lúc này hình lá cờ chỉ là giai đoạn hạ điều chỉnh, hồi phục để chuẩn bị đột phá mạnh hơn.

Đặc điểm nhận dạng của mô hình lá cờ tăng bao gồm:

• Kích thước lá cờ được tạo bởi 2 đường hỗ trợ và kháng cự song song, ngược với xu hướng tăng trước đó và hơi hướng xuống.
• Giá phá vỡ (breakout) vượt qua cạnh trên của cờ sẽ tiếp tục tăng lên mạnh hơn và nối tiếp theo xu hướng ban đầu.

Mô hình lá cờ giảm

Mô hình lá cờ giảm ( tiếng Anh là Bearish Flag) thường hình thành khi giá đang trong xu hướng đi xuống mạnh hoặc vừa phải. Vai trò của mô hình bàn cờ giảm báo hiệu phe bán ban đầu nắm quyền kiểm soát.

Nhưng sau một khoảng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã chốt lãi, tạm nghỉ dẫn đến tạo ra phần lá cờ. Khi tích lũy ổn định, phe bán sẽ đẩy giá phá vỡ thoát khỏi kênh dưới và đẩy giá đi theo xu hướng cũ.

Đặc điểm nhận dạng của mô hình lá cờ giảm bao gồm:

• Tại lá cờ là một đoạn điều chỉnh hướng lên được hình thành bởi 2 đường hỗ trợ và kháng cự song song, hướng lên trên một chút, ngược hướng với xu hướng giảm ban đầu.
• Khi giá phá vỡ (breakout) cạnh dưới tại phần lá cờ, nó sẽ tiếp tục lao dốc theo hướng của xu hướng ban đầu

Vai trò của mô hình lá cờ trong thị trường chứng khoán

Mỗi phân đoạn của mô hình Flag sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh hoàn chỉnh về thực tế tâm lý của thị trường và đưa ra các dấu hiệu để tìm kiếm các điểm vào lệnh lý tưởng. Chi tiết vai trò của mô hình Flag được mô tả bằng những yếu tố sau:

Phác họa bức tranh tổng quan của thị trường thực tế

Như đã đề cập ở trên, chiều dài của cột cờ và độ dốc của phần lá cờ sẽ giúp nhà đầu tư có một bức tranh tổng quan về xu hướng thực tế của thị trường. Cụ thể:

• Nếu chiều dài của cột cờ lớn hơn tối thiểu 2 lần so với độ dốc của lá cột cờ, thì báo hiệu xu hướng tương đối mạnh và có dấu hiệu tiếp tục xu hướng rất đáng tin cậy. Tại thời điểm này, các nhà đầu tư có thể xây dựng các chiến lược giao dịch thuận với xu hướng.
• Hoặc ngược lại, nếu chiều dài của cột cờ ngắn hoặc bằng hơn độ dốc của lá cờ, điều đó cho thấy sức đẩy trước đó chưa đủ mạnh, báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng yếu.

Phản ánh sự hiệu quả của mô hình thông qua biên độ biến động của lá cờ

Dựa trên biên độ biến động của cờ, các nhà đầu tư cũng được xem xét được dấu hiệu do mô hình phản ánh có mang lại hiệu quả hay không. Chi tiết cách xem xét như sau:

• Biên độ biến đổi hẹp của lá cờ cho thấy xung lượng còn lại tương đối yếu và không đủ lực để kéo giá quay ngược chiều. Lá cờ hẹp kết hợp với phần cột cờ dài phản ánh dấu hiệu tiếp tục xu hướng mạnh hơn.
• Biên độ biến đổi rộng của lá cờ chỉ ra rằng động lực đang rất mạnh ở phe bên kia, vì vậy mô hình này sẽ không mang lại hiệu quả. Thậm chí nếu cột cờ ngắn, Dấu hiệu tiếp tục sẽ tồi tệ hơn.

Tối ưu hóa dấu hiệu vào lệnh

Thời điểm sau khi mô hình Flag hoàn chỉnh xuất hiện, giá phá vỡ vượt quá lá cờ sẽ tiếp tục xu hướng ban đầu mạnh hơn. Khi đó, các nhà đầu tư có thể chạy theo xu hướng và vào lệnh mua/bán để sinh lồi.

Bên cạnh đó, xác định điểm cắt lỗ và chốt lời mang tính hiệu quả nhất. Song song đó, đây là kế hoạch giao dịch đi thuận theo xu hướng nên đảm bảo hơn nhiều lần so với các giao dịch nghịch chiều.

Hướng dẫn ứng dụng mô hình Flag vào giao dịch chứng khoán

Một mô hình Flag chỉ được coi là hoàn chỉnh khi giá phá vỡ vượt ra khỏi  phần lá cờ. Do đó, để đạt hiệu quả tối ưu khi giao dịch bằng mô hình lá cờ, các nhà đầu tư cần nhẫn nại chờ đợi cho đến khi mô hình hoàn chỉnh. Sau đó hãy làm theo quy trình sau đây để thực hiện giao dịch:

Bước 1: Nhận diện mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ sẽ cho thấy dấu hiệu chuẩn xác hơn khi cạnh của phần lá cờ hẹp, và cột cờ tương đối dài so với độ dốc của lá cờ. Do đó, các nhà đầu tư cần nhận định xem xu hướng trước đó có còn rất mạnh hay không trước khi giao dịch. Tiếp tục, cần xác định chuẩn xác mô hình lá cờ tăng hay lá cờ giảm để quyết định chiến lược giao dịch mang lại hiệu quả nhất

Bước 2: Vào lệnh dựa trên xu hướng

Đợi giá phá vỡ thoát ra khỏi mô hình thì các nhà giao dịch mới hành động giao dịch thuận theo xu hướng. Nhập lệnh mua khi xuất hiện mô hình lá cờ tăng và lệnh bán khi mô hình lá cờ giảm. Các lệnh được nhập như sau:

Cách 1: Các nhà đầu tư có thể đợi giá phá vỡ thoát ra khỏi mô hình, sau đó quay lại kiểm tra khu vực breakout trước khi nhập lệnh. Điểm vào là điểm gia quay đầu retest

Cách 2: Mạo hiểm hơn một chút, nhập lệnh tại thời điểm giá đóng nến đã phá vỡ thoát khỏi phần lá cờ. Đặc biệt, tín hiệu càng mạnh nếu nến phá vỡ là nến Marubozu.

Bước 3: Thực hiện thao tác cắt lỗ – chốt lời

Cắt lỗ: Đối với các lệnh mua, hãy đặt mức dừng lỗ (stop loss) dưới mức điểm đáy gần nhất của lá cờ vài pip. Hoặc hãy đặt mức dừng lỗ trên mức điểm đỉnh gần nhất của lá cờ một vài pip đối với lệnh bán

Chốt lời: Khoảng cách từ điểm nhập lệnh bằng khoảng cách từ đỉnh cột cờ đến phần tâm cột cờ.

Những lưu ý khi ứng dụng mô hình Flag

Mô hình Flag cung cấp dấu hiệu mạnh mẽ nhưng độ chính xác không bao giờ đạt mức 100%. Đầu tư và thực hiện giao dịch mà không xem kỹ lưỡng và không có kế hoạch có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Vì vậy, dưới đây là một số điều cần lưu ý khi sử dụng mô hình lá cờ:

• Các mô hình lá cờ đạt ngưỡng hoàn hảo khi cột cờ xuất hiện xu hướng dài và khỏe đồng thời phần lá cờ có biên độ biến đổi hẹp. Không bao giờ được giao dịch khi xu hướng phía trước của lá cờ ngắn hơn độ dốc của lá cờ hoặc thị trường đang đi ngang (sideway)
• Các mô hình flag trong các tín hiệu khung thời gian nhỏ sẽ nhiễu hơn so với các tín hiệu trong khung thời gian lớn.
• Giao dịch thuận theo xu hướng sử dụng mô hình lá cờ được coi là tương đối an toàn. Nhưng để chính xác hơn, một nhà đầu tư nên kết hợp dấu hiệu khối lượng giao dịch, dấu hiệu từ các chỉ báo và nến dấu hiệu.
• Luôn luôn thực hiện thao tác cắt lỗ, chốt lời. Vì đây là hai công cụ đóng vai trò quan trọng nhất để bảo vệ nhà đầu tư trước những biến đổi liên tục của thị trường.
• Tạo cho bản thân một quy tắc quản lý nguồn vốn và tuân thủ theo nó. Nhất định không bao giờ điền Fomo liên tục để đôn lệnh. Đây là cách ngắn nhất đưa đến cháy tài khoản của bạn

Bài viết trên đây đã cung cấp đến bạn tất tần tật mọi thông tin về mô hình lá cờ trong chứng khoán. Mong rằng thông qua bài viết, các nhà đầu tư đã có cái nhìn rõ nét hơn vê mô hình Flag, và có thể dễ dàng ứng dụng trong những lần giao dịch trong tương lai dựa vào hướng dẫn nêu trong bài viết.

Ngoài ra, hãy luôn ghi nhớ những lưu ý khi thực hiện giao dịch với chiến lược mô hình bàn cờ để tránh những rủi ro không đáng có. Chúc các nhà đầu tư thành công hơn trong những giao dịch tiếp theo!